- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第7計算期間 | 7.3 |
| 第8計算期間 | 5.2 |
| 第9計算期間 | △17.7 |
| 第10計算期間 | 5.4 |
| 第11計算期間 | △7.5 |
| 第12計算期間 | △3.5 |
| 第13計算期間 | 12.3 |
| 第14計算期間 | 26.3 |
| 第15計算期間 | 18.5 |
| 第16計算期間 | △3.3 |
| 平成27年12月1日～ 平成28年5月31日 | △5.9 |
| (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 144,622,709,656 | 97.78 | |
| 内 ユーロ | 58,713,724,372 | 39.70 | |
| 内 シンガポール | 522,307,960 | 0.35 | |
| 内 マレーシア | 684,460,523 | 0.46 | |
| 内 ノルウェー | 354,487,699 | 0.24 | |
| 内 スウェーデン | 715,614,623 | 0.48 | |
| 内 デンマーク | 1,006,288,975 | 0.68 | |
| 内 イギリス | 11,373,444,649 | 7.69 | |
| 内 スイス | 403,073,382 | 0.27 | |
| 内 ポーランド | 822,613,225 | 0.56 | |
| 内 カナダ | 3,009,934,847 | 2.04 | |
| 内 アメリカ | 62,293,164,788 | 42.12 | |
| 内 メキシコ | 1,318,734,284 | 0.89 | |
| 内 南アフリカ | 658,870,566 | 0.45 | |
| 内 オーストラリア | 2,745,989,763 | 1.86 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,281,122,409 | 2.22 | |
| 純資産総額 | 147,903,832,065 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 1,144,108,650 | 0.77 | |
| 内 日本 | 1,144,108,650 | 0.77 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
