剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第53期自平成25年11月20日至平成26年11月19日	第54期自平成26年11月20日至平成27年11月19日
当期純利益		15,559,287	9,419,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,986	364
剰余金減少額又は欠損金増加額		854,305	592,553
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	854,305	592,553
分配金		※114,714,604	※18,818,668
期末剰余金又は期末欠損金(△)		364	8,877

2016/02/12 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第53期自 平成25年11月20日至 平成26年11月19日	第54期自 平成26年11月20日至 平成27年11月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額14,714,968円を分配対象額として14,714,604円(1万口当たり11.14円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額8,827,545円を分配対象額として8,818,668円(1万口当たり7.08円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/02/12 9:08

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	181,206,734,139	171,995,351,586
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,095,043,202	7,881,802,322

2016/02/12 9:08