有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

【提出】: 2014/07/18 9:09
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	2,801,699,984	1.0374	2,906,763,732	1.0375	2,906,763,733	―	―	42.11
日本	特殊債券	第41回道路債券	200,000,000	101.23	202,477,032	101.23	202,477,032	1.520	2015/3/20	2.93
日本	特殊債券	第40号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.120	2014/8/15	2.90
シンガポール	社債券	MITSUI & CO FIN SERVICES	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.165	2015/1/26	2.90
アメリカ	社債券	MEC FINANCE USA	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.200	2014/11/10	2.90
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.200	2014/5/9	2.90
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.210	2014/6/17	2.90
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.210	2014/5/8	2.90
日本	特殊債券	第337回政府保証道路債券	100,000,000	101.00	101,008,470	101.00	101,008,470	1.300	2015/2/27	1.46
日本	特殊債券	第10回首都高速道路債券	100,000,000	100.62	100,621,135	100.62	100,621,135	1.740	2014/9/19	1.46
日本	地方債証券	第766回東京都公債	100,000,000	100.55	100,550,054	100.55	100,550,054	1.530	2014/9/19	1.46
日本	社債券	第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.51	100,517,896	100.51	100,517,896	0.710	2015/4/20	1.46
日本	社債券	第40回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)	100,000,000	100.18	100,188,036	100.18	100,188,036	1.478	2014/6/20	1.45
日本	地方債証券	第12回名古屋市公募公債(5年)	100,000,000	100.15	100,157,568	100.15	100,157,568	0.740	2014/7/30	1.45
日本	社債券	第14回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.14	100,145,886	100.14	100,145,886	0.277	2015/3/20	1.45
日本	社債券	第5回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.12	100,125,350	100.12	100,125,350	1.038	2014/6/20	1.45
日本	社債券	第5回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	100.09	100,096,016	100.09	100,096,016	1.128	2014/6/3	1.45
日本	社債券	第12回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.06	100,066,542	100.06	100,066,542	0.288	2014/9/19	1.45
日本	社債券	第13回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.02	100,028,620	100.02	100,028,620	0.318	2014/6/20	1.45
日本	国債証券	第326回利付国債(2年)	100,000,000	100.02	100,027,506	100.02	100,027,506	0.100	2015/3/15	1.45
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	100,000,000	100.02	100,025,560	100.02	100,025,560	0.100	2015/4/15	1.45
日本	国債証券	第323回利付国債(2年)	100,000,000	100.01	100,015,409	100.01	100,015,409	0.100	2014/12/15	1.45
日本	国債証券	第320回利付国債(2年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.100	2014/9/15	1.45
日本	特殊債券	第39号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.130	2014/5/15	1.45
日本	特殊債券	第41号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.110	2014/11/14	1.45
日本	特殊債券	第42号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.100	2015/2/13	1.45
シンガポール	社債券	SUMITOMO CORP CAP ASIA	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.170	2015/1/13	1.45
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.181	2015/3/6	1.45
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.171	2015/4/9	1.45
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.203	2014/10/2	1.45

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	5.80
地方債証券	2.91
特殊債券	13.10
社債券	31.89
親投資信託受益証券	42.11
合計	95.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

開示資料

決算