有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/04/23-2025/04/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 2,543,105,425 | 1.0421 | 2,650,170,164 | 1.0423 | 2,650,678,784 | ― | ― | 81.14 |
| 日本 | 地方債証券 | 第1回札幌市公募公債(20年) | 100,000,000 | 101.01 | 101,013,997 | 101.01 | 101,013,997 | 2.140 | 2025/12/19 | 3.09 |
| 日本 | 特殊債券 | 第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100.06 | 100,060,839 | 100.06 | 100,060,839 | 0.557 | 2025/7/31 | 3.06 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第6回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 100.04 | 100,049,852 | 100.04 | 100,049,852 | 0.494 | 2025/6/20 | 3.06 |
| 日本 | 特殊債券 | 第77回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.03 | 100,037,076 | 100.03 | 100,037,076 | 0.386 | 2025/10/15 | 3.06 |
| 日本 | 特殊債券 | 第72回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.02 | 100,026,771 | 100.02 | 100,026,771 | 0.509 | 2025/5/23 | 3.06 |
| 日本 | 国債証券 | 第454回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99.82 | 99,829,350 | 99.82 | 99,829,350 | 0.100 | 2025/11/1 | 3.06 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 3.06 |
| 地方債証券 | 6.15 |
| 特殊債券 | 9.19 |
| 親投資信託受益証券 | 81.14 |
| 合 計 | 99.54 |
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