有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/04/20-2024/04/22)

【提出】
2024/07/19 9:01
【資料】
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【項目】
52項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券ボンド・マザーファンド3,126,133,8071.03993,250,866,5451.03993,250,866,54594.26


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券94.26
合 計94.26

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