有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 2,981,902,429 | 1.0392 | 3,098,793,005 | 1.0393 | 3,099,091,194 | ― | ― | 50.84 |
| 日本 | 特殊債券 | い第741号農林債 | 300,000,000 | 100.41 | 301,233,178 | 100.41 | 301,233,178 | 0.500 | 2017/2/27 | 4.94 |
| 日本 | 社債券 | 第55回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.22 | 200,441,712 | 100.22 | 200,441,712 | 0.470 | 2016/10/20 | 3.29 |
| イギリス | 社債券 | HITACHI CAPITAL UK PLC | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.112 | 2017/1/12 | 3.28 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.108 | 2016/7/12 | 3.28 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.106 | 2017/1/6 | 3.28 |
| 日本 | 社債券 | 第6回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 101.12 | 101,125,248 | 101.12 | 101,125,248 | 2.250 | 2016/11/4 | 1.66 |
| 日本 | 地方債証券 | 第637回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100.68 | 100,684,350 | 100.68 | 100,684,350 | 1.810 | 2016/9/20 | 1.65 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成18年度第2回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 100.66 | 100,663,182 | 100.66 | 100,663,182 | 1.830 | 2016/9/12 | 1.65 |
| 日本 | 社債券 | 第12回武田薬品工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.38 | 100,385,761 | 100.38 | 100,385,761 | 0.433 | 2017/3/22 | 1.65 |
| 日本 | 特殊債券 | い第740号農林債 | 100,000,000 | 100.36 | 100,366,534 | 100.36 | 100,366,534 | 0.500 | 2017/1/27 | 1.65 |
| 日本 | 社債券 | 第28回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.24 | 100,245,306 | 100.24 | 100,245,306 | 0.515 | 2017/1/25 | 1.64 |
| 日本 | 社債券 | 第27回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.20 | 100,204,500 | 100.20 | 100,204,500 | 0.515 | 2016/10/20 | 1.64 |
| 日本 | 社債券 | 第126回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.09 | 100,097,270 | 100.09 | 100,097,270 | 0.545 | 2016/7/14 | 1.64 |
| 日本 | 特殊債券 | 第91回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100.02 | 100,021,092 | 100.02 | 100,021,092 | 0.160 | 2016/6/20 | 1.64 |
| イギリス | 社債券 | HITACHI CAPITAL UK PLC | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.108 | 2016/9/15 | 1.64 |
| 日本 | 特殊債券 | 第48号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.080 | 2016/8/15 | 1.64 |
| 日本 | 特殊債券 | 第49号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.080 | 2016/11/15 | 1.64 |
| 日本 | 特殊債券 | 第50号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.010 | 2017/2/15 | 1.64 |
| 日本 | 社債券 | CENTURY TOKYO LEASING CORP | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.040 | 2017/3/14 | 1.64 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.118 | 2016/6/10 | 1.64 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.102 | 2016/9/8 | 1.64 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.108 | 2016/5/17 | 1.64 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.088 | 2016/10/6 | 1.64 |
| 日本 | 地方債証券 | 第457回名古屋市公募公債(10年) | 70,000,000 | 101.16 | 70,812,490 | 101.16 | 70,812,490 | 1.810 | 2016/12/20 | 1.16 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 4.46 |
| 特殊債券 | 13.15 |
| 社債券 | 31.21 |
| 親投資信託受益証券 | 50.84 |
| 合 計 | 99.66 |
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