有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

【提出】: 2015/07/17 9:28
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	3,126,288,873	1.0385	3,246,650,995	1.0386	3,246,963,623	―	―	49.05
日本	地方債証券	静岡県平成22年度第4回公債	300,000,000	100.52	301,584,592	100.52	301,584,592	0.621	2016/4/22	4.56
日本	社債券	第323回東京交通債券	200,000,000	103.42	206,843,350	103.42	206,843,350	3.900	2016/3/29	3.12
日本	社債券	第50回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.09	200,182,954	100.09	200,182,954	0.500	2015/7/17	3.02
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,662	100.00	200,000,662	0.170	2015/6/15	3.02
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.157	2015/5/14	3.02
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.112	2016/1/7	3.02
日本	社債券	第50回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	100,000,000	100.56	100,569,706	100.56	100,569,706	1.580	2015/9/18	1.52
日本	特殊債券	い第729号農林債	100,000,000	100.53	100,538,968	100.53	100,538,968	0.750	2016/2/26	1.52
日本	社債券	第49回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	100.52	100,520,520	100.52	100,520,520	1.450	2015/9/18	1.52
日本	特殊債券	第186回政府保証中小企業債券	100,000,000	100.46	100,463,748	100.46	100,463,748	1.300	2015/9/15	1.52
日本	特殊債券	い第727号農林債	100,000,000	100.39	100,390,320	100.39	100,390,320	0.700	2015/12/25	1.52
日本	特殊債券	い第726号農林債	100,000,000	100.23	100,231,360	100.23	100,231,360	0.500	2015/11/27	1.51
日本	特殊債券	第5回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	100.18	100,181,454	100.18	100,181,454	1.400	2015/6/19	1.51
日本	社債券	第23回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.16	100,160,111	100.16	100,160,111	0.430	2015/10/20	1.51
日本	社債券	第51回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.12	100,124,974	100.12	100,124,974	0.350	2015/10/20	1.51
日本	国債証券	第339回利付国債(2年)	100,000,000	100.09	100,095,325	100.09	100,095,325	0.100	2016/4/15	1.51
日本	地方債証券	埼玉県平成16年度公債ニ号	100,000,000	100.09	100,095,020	100.09	100,095,020	1.300	2015/5/27	1.51
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	100,000,000	100.08	100,080,676	100.08	100,080,676	0.100	2016/3/15	1.51
日本	社債券	第16回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.04	100,047,576	100.04	100,047,576	0.246	2015/9/18	1.51
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	100,000,000	100.02	100,026,936	100.02	100,026,936	0.100	2015/9/15	1.51
日本	特殊債券	第114回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.01	100,012,405	100.01	100,012,405	0.116	2015/9/18	1.51
日本	特殊債券	第43号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.100	2015/5/15	1.51
日本	特殊債券	第45号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.080	2015/11/13	1.51
日本	特殊債券	第46号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.080	2016/2/15	1.51
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.133	2015/10/8	1.51

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	4.53
地方債証券	6.07
特殊債券	13.62
社債券	24.30
親投資信託受益証券	49.05
合計	97.57

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開示資料

決算