- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 3,126,288,873 | 1.0385 | 3,246,650,995 | 1.0386 | 3,246,963,623 | ― | ― | 49.05 |
| 日本 | 地方債証券 | 静岡県 平成22年度第4回公債 | 300,000,000 | 100.52 | 301,584,592 | 100.52 | 301,584,592 | 0.621 | 2016/4/22 | 4.56 |
| 日本 | 社債券 | 第323回東京交通債券 | 200,000,000 | 103.42 | 206,843,350 | 103.42 | 206,843,350 | 3.900 | 2016/3/29 | 3.12 |
| 日本 | 社債券 | 第50回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.09 | 200,182,954 | 100.09 | 200,182,954 | 0.500 | 2015/7/17 | 3.02 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,662 | 100.00 | 200,000,662 | 0.170 | 2015/6/15 | 3.02 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.157 | 2015/5/14 | 3.02 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.112 | 2016/1/7 | 3.02 |
| 日本 | 社債券 | 第50回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付) | 100,000,000 | 100.56 | 100,569,706 | 100.56 | 100,569,706 | 1.580 | 2015/9/18 | 1.52 |
| 日本 | 特殊債券 | い第729号農林債 | 100,000,000 | 100.53 | 100,538,968 | 100.53 | 100,538,968 | 0.750 | 2016/2/26 | 1.52 |
| 日本 | 社債券 | 第49回日本電信電話株式会社電信電話債券 | 100,000,000 | 100.52 | 100,520,520 | 100.52 | 100,520,520 | 1.450 | 2015/9/18 | 1.52 |
| 日本 | 特殊債券 | 第186回政府保証中小企業債券 | 100,000,000 | 100.46 | 100,463,748 | 100.46 | 100,463,748 | 1.300 | 2015/9/15 | 1.52 |
| 日本 | 特殊債券 | い第727号農林債 | 100,000,000 | 100.39 | 100,390,320 | 100.39 | 100,390,320 | 0.700 | 2015/12/25 | 1.52 |
| 日本 | 特殊債券 | い第726号農林債 | 100,000,000 | 100.23 | 100,231,360 | 100.23 | 100,231,360 | 0.500 | 2015/11/27 | 1.51 |
| 日本 | 特殊債券 | 第5回独立行政法人福祉医療機構債券 | 100,000,000 | 100.18 | 100,181,454 | 100.18 | 100,181,454 | 1.400 | 2015/6/19 | 1.51 |
| 日本 | 社債券 | 第23回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.16 | 100,160,111 | 100.16 | 100,160,111 | 0.430 | 2015/10/20 | 1.51 |
| 日本 | 社債券 | 第51回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.12 | 100,124,974 | 100.12 | 100,124,974 | 0.350 | 2015/10/20 | 1.51 |
| 日本 | 国債証券 | 第339回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100.09 | 100,095,325 | 100.09 | 100,095,325 | 0.100 | 2016/4/15 | 1.51 |
| 日本 | 地方債証券 | 埼玉県 平成16年度公債ニ号 | 100,000,000 | 100.09 | 100,095,020 | 100.09 | 100,095,020 | 1.300 | 2015/5/27 | 1.51 |
| 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100.08 | 100,080,676 | 100.08 | 100,080,676 | 0.100 | 2016/3/15 | 1.51 |
| 日本 | 社債券 | 第16回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 100,000,000 | 100.04 | 100,047,576 | 100.04 | 100,047,576 | 0.246 | 2015/9/18 | 1.51 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(2年) | 100,000,000 | 100.02 | 100,026,936 | 100.02 | 100,026,936 | 0.100 | 2015/9/15 | 1.51 |
| 日本 | 特殊債券 | 第114回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100.01 | 100,012,405 | 100.01 | 100,012,405 | 0.116 | 2015/9/18 | 1.51 |
| 日本 | 特殊債券 | 第43号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.100 | 2015/5/15 | 1.51 |
| 日本 | 特殊債券 | 第45号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.080 | 2015/11/13 | 1.51 |
| 日本 | 特殊債券 | 第46号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.080 | 2016/2/15 | 1.51 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.133 | 2015/10/8 | 1.51 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 4.53 |
| 地方債証券 | 6.07 |
| 特殊債券 | 13.62 |
| 社債券 | 24.30 |
| 親投資信託受益証券 | 49.05 |
| 合 計 | 97.57 |
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