純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

■原則として、年1回(毎年6月19日。19日および20日のいずれかが休業日の場合は、19日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち19日に最も近い日。)の決算時に、収益の分配を行います。
◆分配金は期中の運用成果によって決定されます。原則として、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を分配します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行いません。

2014/09/19 10:52

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成26年6月30日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			270	3,666,004

2014/09/19 10:52

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年換算収益率※1に応じた以下に定める率を乗じて得た額とします。

年換算収益率	信託報酬(対純資産総額・年率)
0.28%以上※2	1.145%(上限値)
0.20%以上0.28%未満	0.12%
0.10%以上0.20%未満	0.06%
0.10%未満	0.01%

上記表の信託報酬は平成26年10月26日まで適用されます。

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#4 分配方針（連結）

分配方針】
a.収益分配は年1回、原則として毎年6月19日(19日および20日のいずれかが休業日のときは、19日以降の営業日で、翌日が営業日である日のうち、19日に最も近い日)の決算時に、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を分配します。
b.「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日までに、受益者に支払われます。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、その効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払われます。

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#5 投資制限（連結）

部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3.借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%以内。
(ハ)借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。

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#6 投資対象（連結）

2.先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに余裕金の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ロ)委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

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#8 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	183,583,929	4.56
純資産総額		4,017,957,590	100.00

(参考)公社債A号マザーファンド

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#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

2014/09/19 10:52

#10 注記表（連結）

区分	第42期自 平成24年 6月20日至 平成25年 6月19日	第43期自 平成25年 6月20日至 平成26年 6月19日
分配金の計算過程	計算期間末における、純資産総額の元本超過額3,616,983円を分配対象収益として、3,613,749円を分配金額としております。	計算期間末における、純資産総額の元本超過額3,143,213円を分配対象収益として、3,141,129円を分配金額としております。

2014/09/19 10:52

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
公社債投信6月号2014/09/19 10:52

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
公社債投信6月号

2014/09/19 10:52

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	2,762,408	4,567,278
純資産の部
株主資本

2014/09/19 10:52

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2014/09/19 10:52

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 6月19日現在	平成26年 6月19日現在
負債合計	-	1,509,990,000
純資産の部
元本等

注記表

2014/09/19 10:52