剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第36期自 平成24年 8月21日至 平成25年 8月19日	第37期自 平成25年 8月20日至 平成26年 8月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	237	432
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,569	25,885
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,569	25,885
分配金	631,635	474,302
期末剰余金又は期末欠損金(△)	432	564

2014/11/19 11:02

#2 注記表（連結）

2014/11/19 11:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/11/19 11:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 8月19日現在	平成26年 8月19日現在
元本	6,686,515,434	5,698,585,695
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	220,453,340	194,461,197

注記表

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