有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)

①【純資産の推移】
東京海上・未来設計ファンド1

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
4期	(平成17年 1月25日)	33	33	0.9780	0.9780
5期	(平成18年 1月25日)	46	46	1.0528	1.0528
6期	(平成19年 1月25日)	64	64	1.0832	1.0832
7期	(平成20年 1月25日)	82	82	1.0562	1.0562
8期	(平成21年 1月26日)	97	97	0.9252	0.9252
9期	(平成22年 1月25日)	125	125	0.9968	0.9968
10期	(平成23年 1月25日)	148	148	1.0116	1.0116
11期	(平成24年 1月25日)	159	159	0.9912	0.9912
12期	(平成25年 1月25日)	166	166	1.0589	1.0589
13期	(平成26年 1月27日)	93	93	1.1491	1.1491
平成25年 2月末日		166	-	1.0721	-
3月末日		166	-	1.0918	-
4月末日		157	-	1.1136	-
5月末日		158	-	1.1119	-
6月末日		154	-	1.1042	-
7月末日		158	-	1.1114	-
8月末日		156	-	1.1080	-
9月末日		158	-	1.1247	-
10月末日		157	-	1.1353	-
11月末日		153	-	1.1516	-
12月末日		91	-	1.1595	-
平成26年 1月末日		93	-	1.1489	-
2月末日		91	-	1.1529	-

東京海上・未来設計ファンド2

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
4期	(平成17年 1月25日)	58	58	0.9686	0.9686
5期	(平成18年 1月25日)	84	84	1.1090	1.1090
6期	(平成19年 1月25日)	123	123	1.1636	1.1636
7期	(平成20年 1月25日)	141	141	1.0996	1.0996
8期	(平成21年 1月26日)	163	163	0.8594	0.8594
9期	(平成22年 1月25日)	236	236	0.9724	0.9724
10期	(平成23年 1月25日)	281	281	0.9868	0.9868
11期	(平成24年 1月25日)	289	289	0.9410	0.9410
12期	(平成25年 1月25日)	339	339	1.0473	1.0473
13期	(平成26年 1月27日)	190	190	1.2030	1.2030
平成25年 2月末日		337	-	1.0683	-
3月末日		343	-	1.0992	-
4月末日		344	-	1.1430	-
5月末日		338	-	1.1427	-
6月末日		329	-	1.1303	-
7月末日		331	-	1.1411	-
8月末日		327	-	1.1328	-
9月末日		335	-	1.1623	-
10月末日		341	-	1.1781	-
11月末日		322	-	1.2083	-
12月末日		190	-	1.2255	-
平成26年 1月末日		189	-	1.2022	-
2月末日		188	-	1.2073	-

東京海上・未来設計ファンド3

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
4期	(平成17年 1月25日)	119	119	0.9398	0.9398
5期	(平成18年 1月25日)	213	213	1.1520	1.1520
6期	(平成19年 1月25日)	364	364	1.2402	1.2402
7期	(平成20年 1月25日)	488	488	1.1243	1.1243
8期	(平成21年 1月26日)	469	469	0.7701	0.7701
9期	(平成22年 1月25日)	715	715	0.9240	0.9240
10期	(平成23年 1月25日)	832	832	0.9438	0.9438
11期	(平成24年 1月25日)	803	803	0.8695	0.8695
12期	(平成25年 1月25日)	963	963	1.0092	1.0092
13期	(平成26年 1月27日)	598	598	1.2338	1.2338
平成25年 2月末日		965	-	1.0374	-
3月末日		986	-	1.0795	-
4月末日		1,002	-	1.1434	-
5月末日		971	-	1.1484	-
6月末日		944	-	1.1307	-
7月末日		936	-	1.1469	-
8月末日		921	-	1.1329	-
9月末日		949	-	1.1761	-
10月末日		960	-	1.1979	-
11月末日		942	-	1.2435	-
12月末日		610	-	1.2724	-
平成26年 1月末日		597	-	1.2323	-
2月末日		572	-	1.2396	-

東京海上・未来設計ファンド4

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
4期	(平成17年 1月25日)	74	74	0.8886	0.8886
5期	(平成18年 1月25日)	119	119	1.1632	1.1632
6期	(平成19年 1月25日)	201	201	1.2860	1.2860
7期	(平成20年 1月25日)	228	228	1.1162	1.1162
8期	(平成21年 1月26日)	189	189	0.6516	0.6516
9期	(平成22年 1月25日)	309	309	0.8266	0.8266
10期	(平成23年 1月25日)	363	363	0.8466	0.8466
11期	(平成24年 1月25日)	345	345	0.7502	0.7502
12期	(平成25年 1月25日)	430	430	0.9044	0.9044
13期	(平成26年 1月27日)	240	240	1.1727	1.1727
平成25年 2月末日		435	-	0.9360	-
3月末日		442	-	0.9838	-
4月末日		462	-	1.0617	-
5月末日		447	-	1.0723	-
6月末日		426	-	1.0508	-
7月末日		433	-	1.0706	-
8月末日		428	-	1.0519	-
9月末日		447	-	1.1042	-
10月末日		446	-	1.1294	-
11月末日		405	-	1.1865	-
12月末日		246	-	1.2255	-
平成26年 1月末日		238	-	1.1706	-
2月末日		237	-	1.1791	-

東京海上・未来設計ファンド5

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
4期	(平成17年 1月25日)	124	124	0.8467	0.8467
5期	(平成18年 1月25日)	175	175	1.1764	1.1764
6期	(平成19年 1月25日)	265	265	1.3290	1.3290
7期	(平成20年 1月25日)	301	301	1.1040	1.1040
8期	(平成21年 1月26日)	257	257	0.5602	0.5602
9期	(平成22年 1月25日)	475	475	0.7473	0.7473
10期	(平成23年 1月25日)	571	571	0.7711	0.7711
11期	(平成24年 1月25日)	536	536	0.6588	0.6588
12期	(平成25年 1月25日)	691	691	0.8168	0.8168
13期	(平成26年 1月27日)	496	496	1.1184	1.1184
平成25年 2月末日		695	-	0.8515	-
3月末日		721	-	0.9043	-
4月末日		755	-	0.9904	-
5月末日		729	-	1.0042	-
6月末日		708	-	0.9818	-
7月末日		718	-	1.0049	-
8月末日		692	-	0.9826	-
9月末日		728	-	1.0427	-
10月末日		740	-	1.0704	-
11月末日		735	-	1.1361	-
12月末日		518	-	1.1823	-
平成26年 1月末日		495	-	1.1156	-
2月末日		486	-	1.1247	-