- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
東京海上・未来設計ファンド1
東京海上・未来設計ファンド2
東京海上・未来設計ファンド3
東京海上・未来設計ファンド4
東京海上・未来設計ファンド5
東京海上・未来設計ファンド1
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第5計算期間末 | (平成18年 1月25日) | 46 | 46 | 1.0528 | 1.0528 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 1月25日) | 64 | 64 | 1.0832 | 1.0832 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 1月25日) | 82 | 82 | 1.0562 | 1.0562 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 1月26日) | 97 | 97 | 0.9252 | 0.9252 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 1月25日) | 125 | 125 | 0.9968 | 0.9968 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 148 | 148 | 1.0116 | 1.0116 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 159 | 159 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 166 | 166 | 1.0589 | 1.0589 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 93 | 93 | 1.1491 | 1.1491 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 1月26日) | 52 | 52 | 1.2191 | 1.2191 |
| 平成26年 2月末日 | 91 | - | 1.1529 | - | |
| 3月末日 | 74 | - | 1.1516 | - | |
| 4月末日 | 58 | - | 1.1472 | - | |
| 5月末日 | 57 | - | 1.1538 | - | |
| 6月末日 | 56 | - | 1.1628 | - | |
| 7月末日 | 56 | - | 1.1691 | - | |
| 8月末日 | 55 | - | 1.1738 | - | |
| 9月末日 | 57 | - | 1.1855 | - | |
| 10月末日 | 55 | - | 1.1895 | - | |
| 11月末日 | 51 | - | 1.2173 | - | |
| 12月末日 | 52 | - | 1.2254 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 52 | - | 1.2196 | - | |
| 2月末日 | 53 | - | 1.2295 | - | |
東京海上・未来設計ファンド2
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第5計算期間末 | (平成18年 1月25日) | 84 | 84 | 1.1090 | 1.1090 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 1月25日) | 123 | 123 | 1.1636 | 1.1636 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 1月25日) | 141 | 141 | 1.0996 | 1.0996 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 1月26日) | 163 | 163 | 0.8594 | 0.8594 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 1月25日) | 236 | 236 | 0.9724 | 0.9724 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 281 | 281 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 289 | 289 | 0.9410 | 0.9410 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 339 | 339 | 1.0473 | 1.0473 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 190 | 190 | 1.2030 | 1.2030 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 1月26日) | 115 | 115 | 1.3178 | 1.3178 |
| 平成26年 2月末日 | 188 | - | 1.2073 | - | |
| 3月末日 | 149 | - | 1.2062 | - | |
| 4月末日 | 146 | - | 1.1963 | - | |
| 5月末日 | 142 | - | 1.2076 | - | |
| 6月末日 | 138 | - | 1.2241 | - | |
| 7月末日 | 119 | - | 1.2355 | - | |
| 8月末日 | 113 | - | 1.2425 | - | |
| 9月末日 | 114 | - | 1.2650 | - | |
| 10月末日 | 112 | - | 1.2705 | - | |
| 11月末日 | 115 | - | 1.3199 | - | |
| 12月末日 | 116 | - | 1.3298 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 115 | - | 1.3198 | - | |
| 2月末日 | 117 | - | 1.3422 | - | |
東京海上・未来設計ファンド3
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第5計算期間末 | (平成18年 1月25日) | 213 | 213 | 1.1520 | 1.1520 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 1月25日) | 364 | 364 | 1.2402 | 1.2402 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 1月25日) | 488 | 488 | 1.1243 | 1.1243 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 1月26日) | 469 | 469 | 0.7701 | 0.7701 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 1月25日) | 715 | 715 | 0.9240 | 0.9240 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 832 | 832 | 0.9438 | 0.9438 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 803 | 803 | 0.8695 | 0.8695 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 963 | 963 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 598 | 598 | 1.2338 | 1.2338 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 1月26日) | 348 | 348 | 1.3984 | 1.3984 |
| 平成26年 2月末日 | 572 | - | 1.2396 | - | |
| 3月末日 | 502 | - | 1.2382 | - | |
| 4月末日 | 459 | - | 1.2223 | - | |
| 5月末日 | 438 | - | 1.2389 | - | |
| 6月末日 | 431 | - | 1.2634 | - | |
| 7月末日 | 405 | - | 1.2804 | - | |
| 8月末日 | 400 | - | 1.2899 | - | |
| 9月末日 | 399 | - | 1.3245 | - | |
| 10月末日 | 391 | - | 1.3314 | - | |
| 11月末日 | 355 | - | 1.4049 | - | |
| 12月末日 | 352 | - | 1.4164 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 348 | - | 1.4012 | - | |
| 2月末日 | 351 | - | 1.4411 | - | |
東京海上・未来設計ファンド4
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第5計算期間末 | (平成18年 1月25日) | 119 | 119 | 1.1632 | 1.1632 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 1月25日) | 201 | 201 | 1.2860 | 1.2860 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 1月25日) | 228 | 228 | 1.1162 | 1.1162 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 1月26日) | 189 | 189 | 0.6516 | 0.6516 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 1月25日) | 309 | 309 | 0.8266 | 0.8266 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 363 | 363 | 0.8466 | 0.8466 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 345 | 345 | 0.7502 | 0.7502 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 430 | 430 | 0.9044 | 0.9044 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 240 | 240 | 1.1727 | 1.1727 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 1月26日) | 136 | 136 | 1.3695 | 1.3695 |
| 平成26年 2月末日 | 237 | - | 1.1791 | - | |
| 3月末日 | 202 | - | 1.1776 | - | |
| 4月末日 | 191 | - | 1.1569 | - | |
| 5月末日 | 180 | - | 1.1771 | - | |
| 6月末日 | 174 | - | 1.2070 | - | |
| 7月末日 | 166 | - | 1.2281 | - | |
| 8月末日 | 162 | - | 1.2390 | - | |
| 9月末日 | 162 | - | 1.2830 | - | |
| 10月末日 | 157 | - | 1.2903 | - | |
| 11月末日 | 143 | - | 1.3818 | - | |
| 12月末日 | 138 | - | 1.3926 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 136 | - | 1.3730 | - | |
| 2月末日 | 134 | - | 1.4288 | - | |
東京海上・未来設計ファンド5
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第5計算期間末 | (平成18年 1月25日) | 175 | 175 | 1.1764 | 1.1764 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 1月25日) | 265 | 265 | 1.3290 | 1.3290 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 1月25日) | 301 | 301 | 1.1040 | 1.1040 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 1月26日) | 257 | 257 | 0.5602 | 0.5602 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 1月25日) | 475 | 475 | 0.7473 | 0.7473 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 571 | 571 | 0.7711 | 0.7711 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 536 | 536 | 0.6588 | 0.6588 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 691 | 691 | 0.8168 | 0.8168 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 496 | 496 | 1.1184 | 1.1184 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 1月26日) | 342 | 342 | 1.3412 | 1.3412 |
| 平成26年 2月末日 | 486 | - | 1.1247 | - | |
| 3月末日 | 440 | - | 1.1222 | - | |
| 4月末日 | 395 | - | 1.0971 | - | |
| 5月末日 | 387 | - | 1.1210 | - | |
| 6月末日 | 387 | - | 1.1561 | - | |
| 7月末日 | 366 | - | 1.1805 | - | |
| 8月末日 | 343 | - | 1.1922 | - | |
| 9月末日 | 352 | - | 1.2433 | - | |
| 10月末日 | 351 | - | 1.2515 | - | |
| 11月末日 | 363 | - | 1.3554 | - | |
| 12月末日 | 349 | - | 1.3660 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 343 | - | 1.3445 | - | |
| 2月末日 | 359 | - | 1.4145 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
