- 有報資料
- 29項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
①【純資産の推移】
東京海上・未来設計ファンド1
東京海上・未来設計ファンド2
東京海上・未来設計ファンド3
東京海上・未来設計ファンド4
東京海上・未来設計ファンド5
東京海上・未来設計ファンド1
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第8計算期間末 | (2009年 1月26日) | 97 | 97 | 0.9252 | 0.9252 |
| 第9計算期間末 | (2010年 1月25日) | 125 | 125 | 0.9968 | 0.9968 |
| 第10計算期間末 | (2011年 1月25日) | 148 | 148 | 1.0116 | 1.0116 |
| 第11計算期間末 | (2012年 1月25日) | 159 | 159 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第12計算期間末 | (2013年 1月25日) | 166 | 166 | 1.0589 | 1.0589 |
| 第13計算期間末 | (2014年 1月27日) | 93 | 93 | 1.1491 | 1.1491 |
| 第14計算期間末 | (2015年 1月26日) | 52 | 52 | 1.2191 | 1.2191 |
| 第15計算期間末 | (2016年 1月25日) | 60 | 60 | 1.2130 | 1.2130 |
| 第16計算期間末 | (2017年 1月25日) | 62 | 62 | 1.2404 | 1.2404 |
| 第17計算期間末 | (2018年 1月25日) | 58 | 58 | 1.3014 | 1.3014 |
| 2017年 8月末日 | 58 | - | 1.2624 | - | |
| 9月末日 | 58 | - | 1.2720 | - | |
| 10月末日 | 59 | - | 1.2822 | - | |
| 11月末日 | 58 | - | 1.2878 | - | |
| 12月末日 | 58 | - | 1.2943 | - | |
| 2018年 1月末日 | 58 | - | 1.2957 | - | |
| 2月末日 | 57 | - | 1.2872 | - | |
| 3月末日 | 57 | - | 1.2827 | - | |
| 4月末日 | 58 | - | 1.2891 | - | |
| 5月末日 | 58 | - | 1.2895 | - | |
| 6月末日 | 58 | - | 1.2898 | - | |
| 7月末日 | 58 | - | 1.2940 | - | |
| 8月末日 | 58 | - | 1.2933 | - | |
東京海上・未来設計ファンド2
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第8計算期間末 | (2009年 1月26日) | 163 | 163 | 0.8594 | 0.8594 |
| 第9計算期間末 | (2010年 1月25日) | 236 | 236 | 0.9724 | 0.9724 |
| 第10計算期間末 | (2011年 1月25日) | 281 | 281 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第11計算期間末 | (2012年 1月25日) | 289 | 289 | 0.9410 | 0.9410 |
| 第12計算期間末 | (2013年 1月25日) | 339 | 339 | 1.0473 | 1.0473 |
| 第13計算期間末 | (2014年 1月27日) | 190 | 190 | 1.2030 | 1.2030 |
| 第14計算期間末 | (2015年 1月26日) | 115 | 115 | 1.3178 | 1.3178 |
| 第15計算期間末 | (2016年 1月25日) | 113 | 113 | 1.3045 | 1.3045 |
| 第16計算期間末 | (2017年 1月25日) | 117 | 117 | 1.3465 | 1.3465 |
| 第17計算期間末 | (2018年 1月25日) | 121 | 121 | 1.4706 | 1.4706 |
| 2017年 8月末日 | 117 | - | 1.3886 | - | |
| 9月末日 | 119 | - | 1.4097 | - | |
| 10月末日 | 121 | - | 1.4320 | - | |
| 11月末日 | 121 | - | 1.4424 | - | |
| 12月末日 | 120 | - | 1.4550 | - | |
| 2018年 1月末日 | 120 | - | 1.4584 | - | |
| 2月末日 | 119 | - | 1.4391 | - | |
| 3月末日 | 118 | - | 1.4306 | - | |
| 4月末日 | 119 | - | 1.4431 | - | |
| 5月末日 | 119 | - | 1.4417 | - | |
| 6月末日 | 119 | - | 1.4416 | - | |
| 7月末日 | 120 | - | 1.4509 | - | |
| 8月末日 | 120 | - | 1.4519 | - | |
東京海上・未来設計ファンド3
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第8計算期間末 | (2009年 1月26日) | 469 | 469 | 0.7701 | 0.7701 |
| 第9計算期間末 | (2010年 1月25日) | 715 | 715 | 0.9240 | 0.9240 |
| 第10計算期間末 | (2011年 1月25日) | 832 | 832 | 0.9438 | 0.9438 |
| 第11計算期間末 | (2012年 1月25日) | 803 | 803 | 0.8695 | 0.8695 |
| 第12計算期間末 | (2013年 1月25日) | 963 | 963 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第13計算期間末 | (2014年 1月27日) | 598 | 598 | 1.2338 | 1.2338 |
| 第14計算期間末 | (2015年 1月26日) | 348 | 348 | 1.3984 | 1.3984 |
| 第15計算期間末 | (2016年 1月25日) | 319 | 319 | 1.3710 | 1.3710 |
| 第16計算期間末 | (2017年 1月25日) | 319 | 319 | 1.4388 | 1.4388 |
| 第17計算期間末 | (2018年 1月25日) | 346 | 346 | 1.6474 | 1.6474 |
| 2017年 8月末日 | 312 | - | 1.5052 | - | |
| 9月末日 | 317 | - | 1.5419 | - | |
| 10月末日 | 328 | - | 1.5796 | - | |
| 11月末日 | 332 | - | 1.5966 | - | |
| 12月末日 | 337 | - | 1.6175 | - | |
| 2018年 1月末日 | 342 | - | 1.6273 | - | |
| 2月末日 | 349 | - | 1.5942 | - | |
| 3月末日 | 346 | - | 1.5772 | - | |
| 4月末日 | 344 | - | 1.5994 | - | |
| 5月末日 | 344 | - | 1.5993 | - | |
| 6月末日 | 344 | - | 1.5982 | - | |
| 7月末日 | 348 | - | 1.6159 | - | |
| 8月末日 | 346 | - | 1.6218 | - | |
東京海上・未来設計ファンド4
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第8計算期間末 | (2009年 1月26日) | 189 | 189 | 0.6516 | 0.6516 |
| 第9計算期間末 | (2010年 1月25日) | 309 | 309 | 0.8266 | 0.8266 |
| 第10計算期間末 | (2011年 1月25日) | 363 | 363 | 0.8466 | 0.8466 |
| 第11計算期間末 | (2012年 1月25日) | 345 | 345 | 0.7502 | 0.7502 |
| 第12計算期間末 | (2013年 1月25日) | 430 | 430 | 0.9044 | 0.9044 |
| 第13計算期間末 | (2014年 1月27日) | 240 | 240 | 1.1727 | 1.1727 |
| 第14計算期間末 | (2015年 1月26日) | 136 | 136 | 1.3695 | 1.3695 |
| 第15計算期間末 | (2016年 1月25日) | 104 | 104 | 1.3263 | 1.3263 |
| 第16計算期間末 | (2017年 1月25日) | 108 | 108 | 1.4112 | 1.4112 |
| 第17計算期間末 | (2018年 1月25日) | 123 | 123 | 1.6931 | 1.6931 |
| 2017年 8月末日 | 110 | - | 1.4967 | - | |
| 9月末日 | 113 | - | 1.5476 | - | |
| 10月末日 | 116 | - | 1.5988 | - | |
| 11月末日 | 118 | - | 1.6212 | - | |
| 12月末日 | 120 | - | 1.6495 | - | |
| 2018年 1月末日 | 121 | - | 1.6659 | - | |
| 2月末日 | 118 | - | 1.6195 | - | |
| 3月末日 | 116 | - | 1.5944 | - | |
| 4月末日 | 119 | - | 1.6253 | - | |
| 5月末日 | 116 | - | 1.6264 | - | |
| 6月末日 | 116 | - | 1.6243 | - | |
| 7月末日 | 117 | - | 1.6501 | - | |
| 8月末日 | 117 | - | 1.6621 | - | |
東京海上・未来設計ファンド5
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第8計算期間末 | (2009年 1月26日) | 257 | 257 | 0.5602 | 0.5602 |
| 第9計算期間末 | (2010年 1月25日) | 475 | 475 | 0.7473 | 0.7473 |
| 第10計算期間末 | (2011年 1月25日) | 571 | 571 | 0.7711 | 0.7711 |
| 第11計算期間末 | (2012年 1月25日) | 536 | 536 | 0.6588 | 0.6588 |
| 第12計算期間末 | (2013年 1月25日) | 691 | 691 | 0.8168 | 0.8168 |
| 第13計算期間末 | (2014年 1月27日) | 496 | 496 | 1.1184 | 1.1184 |
| 第14計算期間末 | (2015年 1月26日) | 342 | 342 | 1.3412 | 1.3412 |
| 第15計算期間末 | (2016年 1月25日) | 328 | 328 | 1.2842 | 1.2842 |
| 第16計算期間末 | (2017年 1月25日) | 323 | 323 | 1.3920 | 1.3920 |
| 第17計算期間末 | (2018年 1月25日) | 344 | 344 | 1.7461 | 1.7461 |
| 2017年 8月末日 | 306 | - | 1.4946 | - | |
| 9月末日 | 315 | - | 1.5584 | - | |
| 10月末日 | 326 | - | 1.6235 | - | |
| 11月末日 | 325 | - | 1.6519 | - | |
| 12月末日 | 332 | - | 1.6870 | - | |
| 2018年 1月末日 | 336 | - | 1.7124 | - | |
| 2月末日 | 324 | - | 1.6549 | - | |
| 3月末日 | 315 | - | 1.6206 | - | |
| 4月末日 | 319 | - | 1.6596 | - | |
| 5月末日 | 320 | - | 1.6645 | - | |
| 6月末日 | 320 | - | 1.6600 | - | |
| 7月末日 | 327 | - | 1.6936 | - | |
| 8月末日 | 331 | - | 1.7112 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
