有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
東京海上・未来設計ファンド1
東京海上・未来設計ファンド2
東京海上・未来設計ファンド3
東京海上・未来設計ファンド4
東京海上・未来設計ファンド5
東京海上・未来設計ファンド1
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第7計算期間末 | (平成20年 1月25日) | 82 | 82 | 1.0562 | 1.0562 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 1月26日) | 97 | 97 | 0.9252 | 0.9252 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 1月25日) | 125 | 125 | 0.9968 | 0.9968 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 148 | 148 | 1.0116 | 1.0116 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 159 | 159 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 166 | 166 | 1.0589 | 1.0589 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 93 | 93 | 1.1491 | 1.1491 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 1月26日) | 52 | 52 | 1.2191 | 1.2191 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 1月25日) | 60 | 60 | 1.2130 | 1.2130 |
| 第16計算期間末 | (平成29年 1月25日) | 62 | 62 | 1.2404 | 1.2404 |
| 平成28年 2月末日 | 56 | - | 1.2138 | - | |
| 3月末日 | 57 | - | 1.2305 | - | |
| 4月末日 | 57 | - | 1.2320 | - | |
| 5月末日 | 57 | - | 1.2405 | - | |
| 6月末日 | 56 | - | 1.2238 | - | |
| 7月末日 | 57 | - | 1.2315 | - | |
| 8月末日 | 56 | - | 1.2204 | - | |
| 9月末日 | 56 | - | 1.2166 | - | |
| 10月末日 | 57 | - | 1.2210 | - | |
| 11月末日 | 57 | - | 1.2348 | - | |
| 12月末日 | 62 | - | 1.2441 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 62 | - | 1.2389 | - | |
| 2月末日 | 62 | - | 1.2431 | - | |
東京海上・未来設計ファンド2
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第7計算期間末 | (平成20年 1月25日) | 141 | 141 | 1.0996 | 1.0996 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 1月26日) | 163 | 163 | 0.8594 | 0.8594 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 1月25日) | 236 | 236 | 0.9724 | 0.9724 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 281 | 281 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 289 | 289 | 0.9410 | 0.9410 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 339 | 339 | 1.0473 | 1.0473 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 190 | 190 | 1.2030 | 1.2030 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 1月26日) | 115 | 115 | 1.3178 | 1.3178 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 1月25日) | 113 | 113 | 1.3045 | 1.3045 |
| 第16計算期間末 | (平成29年 1月25日) | 117 | 117 | 1.3465 | 1.3465 |
| 平成28年 2月末日 | 112 | - | 1.2925 | - | |
| 3月末日 | 114 | - | 1.3202 | - | |
| 4月末日 | 114 | - | 1.3184 | - | |
| 5月末日 | 116 | - | 1.3332 | - | |
| 6月末日 | 113 | - | 1.2944 | - | |
| 7月末日 | 114 | - | 1.3138 | - | |
| 8月末日 | 113 | - | 1.2982 | - | |
| 9月末日 | 113 | - | 1.2919 | - | |
| 10月末日 | 114 | - | 1.3027 | - | |
| 11月末日 | 116 | - | 1.3309 | - | |
| 12月末日 | 117 | - | 1.3510 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 117 | - | 1.3446 | - | |
| 2月末日 | 118 | - | 1.3504 | - | |
東京海上・未来設計ファンド3
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第7計算期間末 | (平成20年 1月25日) | 488 | 488 | 1.1243 | 1.1243 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 1月26日) | 469 | 469 | 0.7701 | 0.7701 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 1月25日) | 715 | 715 | 0.9240 | 0.9240 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 832 | 832 | 0.9438 | 0.9438 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 803 | 803 | 0.8695 | 0.8695 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 963 | 963 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 598 | 598 | 1.2338 | 1.2338 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 1月26日) | 348 | 348 | 1.3984 | 1.3984 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 1月25日) | 319 | 319 | 1.3710 | 1.3710 |
| 第16計算期間末 | (平成29年 1月25日) | 319 | 319 | 1.4388 | 1.4388 |
| 平成28年 2月末日 | 312 | - | 1.3434 | - | |
| 3月末日 | 317 | - | 1.3844 | - | |
| 4月末日 | 314 | - | 1.3807 | - | |
| 5月末日 | 319 | - | 1.4023 | - | |
| 6月末日 | 304 | - | 1.3365 | - | |
| 7月末日 | 312 | - | 1.3712 | - | |
| 8月末日 | 308 | - | 1.3516 | - | |
| 9月末日 | 305 | - | 1.3423 | - | |
| 10月末日 | 309 | - | 1.3609 | - | |
| 11月末日 | 320 | - | 1.4088 | - | |
| 12月末日 | 325 | - | 1.4428 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 319 | - | 1.4369 | - | |
| 2月末日 | 321 | - | 1.4462 | - | |
東京海上・未来設計ファンド4
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第7計算期間末 | (平成20年 1月25日) | 228 | 228 | 1.1162 | 1.1162 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 1月26日) | 189 | 189 | 0.6516 | 0.6516 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 1月25日) | 309 | 309 | 0.8266 | 0.8266 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 363 | 363 | 0.8466 | 0.8466 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 345 | 345 | 0.7502 | 0.7502 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 430 | 430 | 0.9044 | 0.9044 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 240 | 240 | 1.1727 | 1.1727 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 1月26日) | 136 | 136 | 1.3695 | 1.3695 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 1月25日) | 104 | 104 | 1.3263 | 1.3263 |
| 第16計算期間末 | (平成29年 1月25日) | 108 | 108 | 1.4112 | 1.4112 |
| 平成28年 2月末日 | 100 | - | 1.2817 | - | |
| 3月末日 | 106 | - | 1.3317 | - | |
| 4月末日 | 105 | - | 1.3254 | - | |
| 5月末日 | 108 | - | 1.3516 | - | |
| 6月末日 | 100 | - | 1.2622 | - | |
| 7月末日 | 104 | - | 1.3102 | - | |
| 8月末日 | 102 | - | 1.2895 | - | |
| 9月末日 | 101 | - | 1.2780 | - | |
| 10月末日 | 103 | - | 1.3032 | - | |
| 11月末日 | 107 | - | 1.3677 | - | |
| 12月末日 | 110 | - | 1.4139 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 107 | - | 1.4098 | - | |
| 2月末日 | 105 | - | 1.4216 | - | |
東京海上・未来設計ファンド5
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第7計算期間末 | (平成20年 1月25日) | 301 | 301 | 1.1040 | 1.1040 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 1月26日) | 257 | 257 | 0.5602 | 0.5602 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 1月25日) | 475 | 475 | 0.7473 | 0.7473 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 571 | 571 | 0.7711 | 0.7711 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 536 | 536 | 0.6588 | 0.6588 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 691 | 691 | 0.8168 | 0.8168 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 496 | 496 | 1.1184 | 1.1184 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 1月26日) | 342 | 342 | 1.3412 | 1.3412 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 1月25日) | 328 | 328 | 1.2842 | 1.2842 |
| 第16計算期間末 | (平成29年 1月25日) | 323 | 323 | 1.3920 | 1.3920 |
| 平成28年 2月末日 | 314 | - | 1.2287 | - | |
| 3月末日 | 333 | - | 1.2871 | - | |
| 4月末日 | 330 | - | 1.2813 | - | |
| 5月末日 | 328 | - | 1.3119 | - | |
| 6月末日 | 301 | - | 1.2054 | - | |
| 7月末日 | 317 | - | 1.2638 | - | |
| 8月末日 | 312 | - | 1.2411 | - | |
| 9月末日 | 308 | - | 1.2288 | - | |
| 10月末日 | 311 | - | 1.2598 | - | |
| 11月末日 | 319 | - | 1.3372 | - | |
| 12月末日 | 326 | - | 1.3927 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 323 | - | 1.3910 | - | |
| 2月末日 | 318 | - | 1.4061 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
