有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
①【純資産の推移】
東京海上・未来設計ファンド1
東京海上・未来設計ファンド2
東京海上・未来設計ファンド3
東京海上・未来設計ファンド4
東京海上・未来設計ファンド5
東京海上・未来設計ファンド1
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第9計算期間末 | (2010年 1月25日) | 125 | 125 | 0.9968 | 0.9968 |
| 第10計算期間末 | (2011年 1月25日) | 148 | 148 | 1.0116 | 1.0116 |
| 第11計算期間末 | (2012年 1月25日) | 159 | 159 | 0.9912 | 0.9912 |
| 第12計算期間末 | (2013年 1月25日) | 166 | 166 | 1.0589 | 1.0589 |
| 第13計算期間末 | (2014年 1月27日) | 93 | 93 | 1.1491 | 1.1491 |
| 第14計算期間末 | (2015年 1月26日) | 52 | 52 | 1.2191 | 1.2191 |
| 第15計算期間末 | (2016年 1月25日) | 60 | 60 | 1.2130 | 1.2130 |
| 第16計算期間末 | (2017年 1月25日) | 62 | 62 | 1.2404 | 1.2404 |
| 第17計算期間末 | (2018年 1月25日) | 58 | 58 | 1.3014 | 1.3014 |
| 第18計算期間末 | (2019年 1月25日) | 56 | 56 | 1.2706 | 1.2706 |
| 2018年 2月末日 | 57 | - | 1.2872 | - | |
| 3月末日 | 57 | - | 1.2827 | - | |
| 4月末日 | 58 | - | 1.2891 | - | |
| 5月末日 | 58 | - | 1.2895 | - | |
| 6月末日 | 58 | - | 1.2898 | - | |
| 7月末日 | 58 | - | 1.2940 | - | |
| 8月末日 | 58 | - | 1.2933 | - | |
| 9月末日 | 59 | - | 1.3020 | - | |
| 10月末日 | 57 | - | 1.2714 | - | |
| 11月末日 | 57 | - | 1.2805 | - | |
| 12月末日 | 56 | - | 1.2550 | - | |
| 2019年 1月末日 | 56 | - | 1.2721 | - | |
| 2月末日 | 58 | - | 1.2869 | - | |
東京海上・未来設計ファンド2
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第9計算期間末 | (2010年 1月25日) | 236 | 236 | 0.9724 | 0.9724 |
| 第10計算期間末 | (2011年 1月25日) | 281 | 281 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第11計算期間末 | (2012年 1月25日) | 289 | 289 | 0.9410 | 0.9410 |
| 第12計算期間末 | (2013年 1月25日) | 339 | 339 | 1.0473 | 1.0473 |
| 第13計算期間末 | (2014年 1月27日) | 190 | 190 | 1.2030 | 1.2030 |
| 第14計算期間末 | (2015年 1月26日) | 115 | 115 | 1.3178 | 1.3178 |
| 第15計算期間末 | (2016年 1月25日) | 113 | 113 | 1.3045 | 1.3045 |
| 第16計算期間末 | (2017年 1月25日) | 117 | 117 | 1.3465 | 1.3465 |
| 第17計算期間末 | (2018年 1月25日) | 121 | 121 | 1.4706 | 1.4706 |
| 第18計算期間末 | (2019年 1月25日) | 116 | 116 | 1.4000 | 1.4000 |
| 2018年 2月末日 | 119 | - | 1.4391 | - | |
| 3月末日 | 118 | - | 1.4306 | - | |
| 4月末日 | 119 | - | 1.4431 | - | |
| 5月末日 | 119 | - | 1.4417 | - | |
| 6月末日 | 119 | - | 1.4416 | - | |
| 7月末日 | 120 | - | 1.4509 | - | |
| 8月末日 | 120 | - | 1.4519 | - | |
| 9月末日 | 122 | - | 1.4719 | - | |
| 10月末日 | 117 | - | 1.4102 | - | |
| 11月末日 | 118 | - | 1.4258 | - | |
| 12月末日 | 114 | - | 1.3719 | - | |
| 2019年 1月末日 | 116 | - | 1.4026 | - | |
| 2月末日 | 119 | - | 1.4290 | - | |
東京海上・未来設計ファンド3
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第9計算期間末 | (2010年 1月25日) | 715 | 715 | 0.9240 | 0.9240 |
| 第10計算期間末 | (2011年 1月25日) | 832 | 832 | 0.9438 | 0.9438 |
| 第11計算期間末 | (2012年 1月25日) | 803 | 803 | 0.8695 | 0.8695 |
| 第12計算期間末 | (2013年 1月25日) | 963 | 963 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第13計算期間末 | (2014年 1月27日) | 598 | 598 | 1.2338 | 1.2338 |
| 第14計算期間末 | (2015年 1月26日) | 348 | 348 | 1.3984 | 1.3984 |
| 第15計算期間末 | (2016年 1月25日) | 319 | 319 | 1.3710 | 1.3710 |
| 第16計算期間末 | (2017年 1月25日) | 319 | 319 | 1.4388 | 1.4388 |
| 第17計算期間末 | (2018年 1月25日) | 346 | 346 | 1.6474 | 1.6474 |
| 第18計算期間末 | (2019年 1月25日) | 322 | 322 | 1.5253 | 1.5253 |
| 2018年 2月末日 | 349 | - | 1.5942 | - | |
| 3月末日 | 346 | - | 1.5772 | - | |
| 4月末日 | 344 | - | 1.5994 | - | |
| 5月末日 | 344 | - | 1.5993 | - | |
| 6月末日 | 344 | - | 1.5982 | - | |
| 7月末日 | 348 | - | 1.6159 | - | |
| 8月末日 | 346 | - | 1.6218 | - | |
| 9月末日 | 353 | - | 1.6568 | - | |
| 10月末日 | 330 | - | 1.5489 | - | |
| 11月末日 | 336 | - | 1.5741 | - | |
| 12月末日 | 316 | - | 1.4780 | - | |
| 2019年 1月末日 | 323 | - | 1.5296 | - | |
| 2月末日 | 326 | - | 1.5737 | - | |
東京海上・未来設計ファンド4
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第9計算期間末 | (2010年 1月25日) | 309 | 309 | 0.8266 | 0.8266 |
| 第10計算期間末 | (2011年 1月25日) | 363 | 363 | 0.8466 | 0.8466 |
| 第11計算期間末 | (2012年 1月25日) | 345 | 345 | 0.7502 | 0.7502 |
| 第12計算期間末 | (2013年 1月25日) | 430 | 430 | 0.9044 | 0.9044 |
| 第13計算期間末 | (2014年 1月27日) | 240 | 240 | 1.1727 | 1.1727 |
| 第14計算期間末 | (2015年 1月26日) | 136 | 136 | 1.3695 | 1.3695 |
| 第15計算期間末 | (2016年 1月25日) | 104 | 104 | 1.3263 | 1.3263 |
| 第16計算期間末 | (2017年 1月25日) | 108 | 108 | 1.4112 | 1.4112 |
| 第17計算期間末 | (2018年 1月25日) | 123 | 123 | 1.6931 | 1.6931 |
| 第18計算期間末 | (2019年 1月25日) | 105 | 105 | 1.5210 | 1.5210 |
| 2018年 2月末日 | 118 | - | 1.6195 | - | |
| 3月末日 | 116 | - | 1.5944 | - | |
| 4月末日 | 119 | - | 1.6253 | - | |
| 5月末日 | 116 | - | 1.6264 | - | |
| 6月末日 | 116 | - | 1.6243 | - | |
| 7月末日 | 117 | - | 1.6501 | - | |
| 8月末日 | 117 | - | 1.6621 | - | |
| 9月末日 | 120 | - | 1.7113 | - | |
| 10月末日 | 108 | - | 1.5599 | - | |
| 11月末日 | 111 | - | 1.5931 | - | |
| 12月末日 | 101 | - | 1.4577 | - | |
| 2019年 1月末日 | 105 | - | 1.5266 | - | |
| 2月末日 | 108 | - | 1.5855 | - | |
東京海上・未来設計ファンド5
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第9計算期間末 | (2010年 1月25日) | 475 | 475 | 0.7473 | 0.7473 |
| 第10計算期間末 | (2011年 1月25日) | 571 | 571 | 0.7711 | 0.7711 |
| 第11計算期間末 | (2012年 1月25日) | 536 | 536 | 0.6588 | 0.6588 |
| 第12計算期間末 | (2013年 1月25日) | 691 | 691 | 0.8168 | 0.8168 |
| 第13計算期間末 | (2014年 1月27日) | 496 | 496 | 1.1184 | 1.1184 |
| 第14計算期間末 | (2015年 1月26日) | 342 | 342 | 1.3412 | 1.3412 |
| 第15計算期間末 | (2016年 1月25日) | 328 | 328 | 1.2842 | 1.2842 |
| 第16計算期間末 | (2017年 1月25日) | 323 | 323 | 1.3920 | 1.3920 |
| 第17計算期間末 | (2018年 1月25日) | 344 | 344 | 1.7461 | 1.7461 |
| 第18計算期間末 | (2019年 1月25日) | 292 | 292 | 1.5250 | 1.5250 |
| 2018年 2月末日 | 324 | - | 1.6549 | - | |
| 3月末日 | 315 | - | 1.6206 | - | |
| 4月末日 | 319 | - | 1.6596 | - | |
| 5月末日 | 320 | - | 1.6645 | - | |
| 6月末日 | 320 | - | 1.6600 | - | |
| 7月末日 | 327 | - | 1.6936 | - | |
| 8月末日 | 331 | - | 1.7112 | - | |
| 9月末日 | 340 | - | 1.7740 | - | |
| 10月末日 | 304 | - | 1.5776 | - | |
| 11月末日 | 312 | - | 1.6194 | - | |
| 12月末日 | 278 | - | 1.4444 | - | |
| 2019年 1月末日 | 294 | - | 1.5319 | - | |
| 2月末日 | 308 | - | 1.6052 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
