有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 4期 | (平成17年 3月22日) | 3,690 | 3,690 | 1.0366 | 1.0366 |
| 5期 | (平成18年 3月20日) | 6,981 | 6,981 | 1.0255 | 1.0255 |
| 6期 | (平成19年 3月20日) | 8,683 | 8,683 | 1.0418 | 1.0418 |
| 7期 | (平成20年 3月21日) | 9,900 | 9,900 | 1.0649 | 1.0649 |
| 8期 | (平成21年 3月23日) | 4,691 | 4,691 | 1.0725 | 1.0725 |
| 9期 | (平成22年 3月23日) | 3,275 | 3,275 | 1.0962 | 1.0962 |
| 10期 | (平成23年 3月22日) | 3,009 | 3,009 | 1.1130 | 1.1130 |
| 11期 | (平成24年 3月21日) | 2,012 | 2,012 | 1.1418 | 1.1418 |
| 12期 | (平成25年 3月21日) | 1,351 | 1,351 | 1.1775 | 1.1775 |
| 13期 | (平成26年 3月20日) | 1,056 | 1,056 | 1.1883 | 1.1883 |
| 平成25年 4月末日 | 1,351 | - | 1.1765 | - | |
| 5月末日 | 1,286 | - | 1.1624 | - | |
| 6月末日 | 1,261 | - | 1.1626 | - | |
| 7月末日 | 1,236 | - | 1.1660 | - | |
| 8月末日 | 1,209 | - | 1.1706 | - | |
| 9月末日 | 1,249 | - | 1.1760 | - | |
| 10月末日 | 1,266 | - | 1.1831 | - | |
| 11月末日 | 1,092 | - | 1.1839 | - | |
| 12月末日 | 982 | - | 1.1770 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 1,078 | - | 1.1860 | - | |
| 2月末日 | 1,094 | - | 1.1883 | - | |
| 3月末日 | 1,052 | - | 1.1852 | - | |
| 4月末日 | 1,095 | - | 1.1866 | - | |