有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第7計算期間末 | (平成20年 3月21日) | 9,900 | 9,900 | 1.0649 | 1.0649 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 3月23日) | 4,691 | 4,691 | 1.0725 | 1.0725 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 3月23日) | 3,275 | 3,275 | 1.0962 | 1.0962 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 3月22日) | 3,009 | 3,009 | 1.1130 | 1.1130 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 3月21日) | 2,012 | 2,012 | 1.1418 | 1.1418 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 3月21日) | 1,351 | 1,351 | 1.1775 | 1.1775 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 3月20日) | 1,056 | 1,056 | 1.1883 | 1.1883 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 3月20日) | 956 | 956 | 1.2201 | 1.2201 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 821 | 821 | 1.2808 | 1.2808 |
| 第16計算期間末 | (平成29年 3月21日) | 656 | 656 | 1.2519 | 1.2519 |
| 平成28年 4月末日 | 842 | - | 1.2823 | - | |
| 5月末日 | 818 | - | 1.2871 | - | |
| 6月末日 | 830 | - | 1.3042 | - | |
| 7月末日 | 777 | - | 1.2919 | - | |
| 8月末日 | 753 | - | 1.2777 | - | |
| 9月末日 | 753 | - | 1.2778 | - | |
| 10月末日 | 746 | - | 1.2735 | - | |
| 11月末日 | 729 | - | 1.2646 | - | |
| 12月末日 | 680 | - | 1.2579 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 661 | - | 1.2501 | - | |
| 2月末日 | 662 | - | 1.2536 | - | |
| 3月末日 | 622 | - | 1.2515 | - | |
| 4月末日 | 622 | - | 1.2576 | - | |