有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第8計算期間末 | (平成21年 3月23日) | 4,691 | 4,691 | 1.0725 | 1.0725 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 3月23日) | 3,275 | 3,275 | 1.0962 | 1.0962 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 3月22日) | 3,009 | 3,009 | 1.1130 | 1.1130 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 3月21日) | 2,012 | 2,012 | 1.1418 | 1.1418 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 3月21日) | 1,351 | 1,351 | 1.1775 | 1.1775 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 3月20日) | 1,056 | 1,056 | 1.1883 | 1.1883 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 3月20日) | 956 | 956 | 1.2201 | 1.2201 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 821 | 821 | 1.2808 | 1.2808 |
| 第16計算期間末 | (平成29年 3月21日) | 656 | 656 | 1.2519 | 1.2519 |
| 第17計算期間末 | (平成30年 3月20日) | 463 | 463 | 1.2577 | 1.2577 |
| 平成29年 4月末日 | 622 | - | 1.2576 | - | |
| 5月末日 | 619 | - | 1.2552 | - | |
| 6月末日 | 612 | - | 1.2514 | - | |
| 7月末日 | 592 | - | 1.2510 | - | |
| 8月末日 | 608 | - | 1.2571 | - | |
| 9月末日 | 587 | - | 1.2525 | - | |
| 10月末日 | 571 | - | 1.2514 | - | |
| 11月末日 | 569 | - | 1.2537 | - | |
| 12月末日 | 556 | - | 1.2541 | - | |
| 平成30年 1月末日 | 556 | - | 1.2515 | - | |
| 2月末日 | 555 | - | 1.2561 | - | |
| 3月末日 | 471 | - | 1.2577 | - | |
| 4月末日 | 407 | - | 1.2560 | - | |
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