有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)

【提出】
2018/06/20 9:05
【資料】
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【項目】
46項目
①【純資産の推移】
年月日純資産総額
(百万円)
(分配落)
純資産総額
(百万円)
(分配付)
1口当たり
純資産額(円)
(分配落)
1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
第8計算期間末(平成21年 3月23日)4,6914,6911.07251.0725
第9計算期間末(平成22年 3月23日)3,2753,2751.09621.0962
第10計算期間末(平成23年 3月22日)3,0093,0091.11301.1130
第11計算期間末(平成24年 3月21日)2,0122,0121.14181.1418
第12計算期間末(平成25年 3月21日)1,3511,3511.17751.1775
第13計算期間末(平成26年 3月20日)1,0561,0561.18831.1883
第14計算期間末(平成27年 3月20日)9569561.22011.2201
第15計算期間末(平成28年 3月22日)8218211.28081.2808
第16計算期間末(平成29年 3月21日)6566561.25191.2519
第17計算期間末(平成30年 3月20日)4634631.25771.2577
平成29年 4月末日622-1.2576-
5月末日619-1.2552-
6月末日612-1.2514-
7月末日592-1.2510-
8月末日608-1.2571-
9月末日587-1.2525-
10月末日571-1.2514-
11月末日569-1.2537-
12月末日556-1.2541-
平成30年 1月末日556-1.2515-
2月末日555-1.2561-
3月末日471-1.2577-
4月末日407-1.2560-