有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第9計算期間末 | (2010年 3月23日) | 3,275 | 3,275 | 1.0962 | 1.0962 |
| 第10計算期間末 | (2011年 3月22日) | 3,009 | 3,009 | 1.1130 | 1.1130 |
| 第11計算期間末 | (2012年 3月21日) | 2,012 | 2,012 | 1.1418 | 1.1418 |
| 第12計算期間末 | (2013年 3月21日) | 1,351 | 1,351 | 1.1775 | 1.1775 |
| 第13計算期間末 | (2014年 3月20日) | 1,056 | 1,056 | 1.1883 | 1.1883 |
| 第14計算期間末 | (2015年 3月20日) | 956 | 956 | 1.2201 | 1.2201 |
| 第15計算期間末 | (2016年 3月22日) | 821 | 821 | 1.2808 | 1.2808 |
| 第16計算期間末 | (2017年 3月21日) | 656 | 656 | 1.2519 | 1.2519 |
| 第17計算期間末 | (2018年 3月20日) | 463 | 463 | 1.2577 | 1.2577 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月20日) | 350 | 350 | 1.2669 | 1.2669 |
| 2018年 3月末日 | 471 | - | 1.2577 | - | |
| 4月末日 | 407 | - | 1.2560 | - | |
| 5月末日 | 406 | - | 1.2580 | - | |
| 6月末日 | 378 | - | 1.2584 | - | |
| 7月末日 | 376 | - | 1.2551 | - | |
| 8月末日 | 374 | - | 1.2474 | - | |
| 9月末日 | 367 | - | 1.2437 | - | |
| 10月末日 | 358 | - | 1.2454 | - | |
| 11月末日 | 356 | - | 1.2496 | - | |
| 12月末日 | 353 | - | 1.2579 | - | |
| 2019年 1月末日 | 366 | - | 1.2622 | - | |
| 2月末日 | 364 | - | 1.2647 | - | |
| 3月末日 | 362 | - | 1.2731 | - | |