有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第5計算期間末 | (平成18年 3月20日) | 6,981 | 6,981 | 1.0255 | 1.0255 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 3月20日) | 8,683 | 8,683 | 1.0418 | 1.0418 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 3月21日) | 9,900 | 9,900 | 1.0649 | 1.0649 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 3月23日) | 4,691 | 4,691 | 1.0725 | 1.0725 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 3月23日) | 3,275 | 3,275 | 1.0962 | 1.0962 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 3月22日) | 3,009 | 3,009 | 1.1130 | 1.1130 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 3月21日) | 2,012 | 2,012 | 1.1418 | 1.1418 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 3月21日) | 1,351 | 1,351 | 1.1775 | 1.1775 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 3月20日) | 1,056 | 1,056 | 1.1883 | 1.1883 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 3月20日) | 956 | 956 | 1.2201 | 1.2201 |
| 平成26年 4月末日 | 1,095 | - | 1.1866 | - | |
| 5月末日 | 1,123 | - | 1.1904 | - | |
| 6月末日 | 1,099 | - | 1.1941 | - | |
| 7月末日 | 1,081 | - | 1.1958 | - | |
| 8月末日 | 1,011 | - | 1.1993 | - | |
| 9月末日 | 1,010 | - | 1.1992 | - | |
| 10月末日 | 1,009 | - | 1.2046 | - | |
| 11月末日 | 1,009 | - | 1.2113 | - | |
| 12月末日 | 1,017 | - | 1.2234 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 973 | - | 1.2235 | - | |
| 2月末日 | 963 | - | 1.2158 | - | |
| 3月末日 | 950 | - | 1.2153 | - | |
| 4月末日 | 941 | - | 1.2190 | - | |
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