有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
東京海上・外国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [平成25年 3月21日現在] | 第13期 [平成26年 3月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 128,830,097 | 63,237,376 | |||
| 未収入金 | 1,217,721 | 863,740 | |||
| 流動資産合計 | 130,047,818 | 64,101,116 | |||
| 資産合計 | 130,047,818 | 64,101,116 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 66,023 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 47,499 | 35,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,080,542 | 810,389 | |||
| その他未払費用 | 23,657 | 17,726 | |||
| 流動負債合計 | 1,217,721 | 863,740 | |||
| 負債合計 | 1,217,721 | 863,740 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 128,879,143 | ※1 51,223,208 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △49,046 | ※2 12,014,168 | |||
| (分配準備積立金) | 19,903,697 | 14,886,470 | |||
| 元本等合計 | 128,830,097 | 63,237,376 | |||
| 純資産合計 | 128,830,097 | 63,237,376 | |||
| 負債純資産合計 | 130,047,818 | 64,101,116 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
