有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
【東京海上・外国株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [平成28年 3月22日現在] | 第16期 [平成29年 3月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 39,175,159 | 45,883,354 | |||
| 未収入金 | 438,985 | 440,554 | |||
| 流動資産合計 | 39,614,144 | 46,323,908 | |||
| 資産合計 | 39,614,144 | 46,323,908 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 18,109 | 18,179 | |||
| 未払委託者報酬 | 411,926 | 413,380 | |||
| その他未払費用 | 8,950 | 8,995 | |||
| 流動負債合計 | 438,985 | 440,554 | |||
| 負債合計 | 438,985 | 440,554 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,839,042 | ※1 29,662,608 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,336,117 | 16,220,746 | |||
| (分配準備積立金) | 11,118,543 | 11,494,129 | |||
| 元本等合計 | 39,175,159 | 45,883,354 | |||
| 純資産合計 | 39,175,159 | 45,883,354 | |||
| 負債純資産合計 | 39,614,144 | 46,323,908 | |||
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