有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
【東京海上・外国株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [平成27年 3月20日現在] | 第15期 [平成28年 3月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 32,039,072 | 39,175,159 | |||
| 未収入金 | 384,453 | 438,985 | |||
| 流動資産合計 | 32,423,525 | 39,614,144 | |||
| 資産合計 | 32,423,525 | 39,614,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 15,858 | 18,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 360,754 | 411,926 | |||
| その他未払費用 | 7,841 | 8,950 | |||
| 流動負債合計 | 384,453 | 438,985 | |||
| 負債合計 | 384,453 | 438,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,572,920 | ※1 28,839,042 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,466,152 | 10,336,117 | |||
| (分配準備積立金) | 11,832,544 | 11,118,543 | |||
| 元本等合計 | 32,039,072 | 39,175,159 | |||
| 純資産合計 | 32,039,072 | 39,175,159 | |||
| 負債純資産合計 | 32,423,525 | 39,614,144 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
