有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
【東京海上・外国株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [平成26年 3月20日現在] | 第14期 [平成27年 3月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 63,237,376 | 32,039,072 | |||
| 未収入金 | 863,740 | 384,453 | |||
| 流動資産合計 | 64,101,116 | 32,423,525 | |||
| 資産合計 | 64,101,116 | 32,423,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 35,625 | 15,858 | |||
| 未払委託者報酬 | 810,389 | 360,754 | |||
| その他未払費用 | 17,726 | 7,841 | |||
| 流動負債合計 | 863,740 | 384,453 | |||
| 負債合計 | 863,740 | 384,453 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 51,223,208 | ※1 20,572,920 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,014,168 | 11,466,152 | |||
| (分配準備積立金) | 14,886,470 | 11,832,544 | |||
| 元本等合計 | 63,237,376 | 32,039,072 | |||
| 純資産合計 | 63,237,376 | 32,039,072 | |||
| 負債純資産合計 | 64,101,116 | 32,423,525 | |||
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