有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
【東京海上・外国株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [2018年 3月20日現在] | 第18期 [2019年 3月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 49,162,457 | 54,208,790 | |||
| 未収入金 | 516,201 | 681,469 | |||
| 流動資産合計 | 49,678,658 | 54,890,259 | |||
| 資産合計 | 49,678,658 | 54,890,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 157,734 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,290 | 21,603 | |||
| 未払委託者報酬 | 484,349 | 491,417 | |||
| その他未払費用 | 10,562 | 10,715 | |||
| 流動負債合計 | 516,201 | 681,469 | |||
| 負債合計 | 516,201 | 681,469 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,139,569 | ※1 29,243,235 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,022,888 | 24,965,555 | |||
| (分配準備積立金) | 14,196,973 | 17,150,551 | |||
| 元本等合計 | 49,162,457 | 54,208,790 | |||
| 純資産合計 | 49,162,457 | 54,208,790 | |||
| 負債純資産合計 | 49,678,658 | 54,890,259 | |||
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