有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
| 平成27年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,737,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,586,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,971,340 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7938 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券マザーファンド
| 平成27年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,716,160,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517,444,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,198,716,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,544,801,526 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2795 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
