有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
| 平成28年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,492,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,435,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,543,447 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6475 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券マザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,625,380,069 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,056,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,612,323,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,822,985,730 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1235 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
