有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
| 2019年3月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,258,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,245,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,707,951 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6554 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券マザーファンド
| 2019年3月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,427,387,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,868,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,269,518,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,123,964,030 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2216 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
