有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
| 平成29年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,769,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,713,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,830,716 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5994 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券マザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,865,629,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,739,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,363,889,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,306,138,230 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0905 | 円 |
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