有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
| 平成30年4月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,321,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,267,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,340,227 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6395 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券マザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,417,241,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,182,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,217,059,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,844,047,909 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1729 | 円 |
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