追加型・公社債証券投資信託(6月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月18日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-平成31年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月19日 | 2018年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,461,996 | 1,718,430 |
| 親投資信託受益証券 | 529,624,842 | 527,882,965 |
| 未収入金 | 2,204 | 66,778 |
| 流動資産計 | 532,089,042 | 529,668,173 |
| 資産の部合計 | 532,089,042 | 529,668,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 397,086 | － |
| 未払解約金 | － | 60,170 |
| 未払受託者報酬 | 57,374 | 28,196 |
| 未払委託者報酬 | 754,835 | 370,755 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 15,109 | 7,381 |
| 流動負債計 | 1,224,408 | 466,505 |
| 負債の部合計 | 1,224,408 | 466,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 530,864,380 | 529,077,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254 | 124,642 |
| 元本等合計 | 530,864,634 | 529,201,668 |
| 純資産の部合計 | 530,864,634 | 529,201,668 |
| 負債・純資産合計 | 532,089,042 | 529,668,173 |
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