追加型・公社債証券投資信託(6月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,354,319 | 1,604,252 |
| 親投資信託受益証券 | 496,732,647 | 492,683,165 |
| 未収入金 | 1,970 | 2,062 |
| 流動資産計 | 499,088,936 | 494,289,479 |
| 資産の部合計 | 499,088,936 | 494,289,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 320,709 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,480 | 26,374 |
| 未払委託者報酬 | 703,566 | 346,387 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 14,277 | 7,031 |
| 流動負債計 | 1,092,036 | 379,794 |
| 負債の部合計 | 1,092,036 | 379,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 497,996,738 | 493,707,126 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162 | 202,559 |
| 元本等合計 | 497,996,900 | 493,909,685 |
| 純資産の部合計 | 497,996,900 | 493,909,685 |
| 負債・純資産合計 | 499,088,936 | 494,289,479 |
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