追加型・公社債証券投資信託(6月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2024年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,966,176 | 1,941,748 |
| 親投資信託受益証券 | 489,469,795 | 482,092,935 |
| 未収入金 | 2,054 | 326 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 491,438,025 | 484,035,012 |
| 資産の部合計 | 491,438,025 | 484,035,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 53,639 |
| 未払受託者報酬 | 52,052 | 51,556 |
| 未払委託者報酬 | 683,996 | 678,745 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 13,896 | 13,812 |
| 流動負債計 | 749,947 | 797,752 |
| 負債の部合計 | 749,947 | 797,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 491,211,312 | 483,236,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -523,234 | 436 |
| 元本等合計 | 490,688,078 | 483,237,260 |
| 純資産の部合計 | 490,688,078 | 483,237,260 |
| 負債・純資産合計 | 491,438,025 | 484,035,012 |
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