追加型・公社債証券投資信託(6月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月19日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,657,319 | 3,149,097 |
| 親投資信託受益証券 | 473,121,878 | 369,611,309 |
| 未収入金 | 6,593 | 7,514 |
| 未収利息 | 34 | 83 |
| 流動資産計 | 475,785,824 | 372,768,003 |
| 資産の部合計 | 475,785,824 | 372,768,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 95,196 |
| 未払解約金 | 98,432 | － |
| 未払受託者報酬 | 104,413 | 158,813 |
| 未払委託者報酬 | 1,374,060 | 2,088,827 |
| その他未払費用 | 13,558 | 10,942 |
| 流動負債計 | 1,590,463 | 2,353,778 |
| 負債の部合計 | 1,590,463 | 2,353,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 474,266,708 | 370,414,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,347 | 216 |
| 元本等合計 | 474,195,361 | 370,414,225 |
| 純資産の部合計 | 474,195,361 | 370,414,225 |
| 負債・純資産合計 | 475,785,824 | 372,768,003 |
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