有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期 (自平成25年2月21日至平成26年2月20日)	第14期 (自平成26年2月21日至平成27年2月20日)
営業収益
受取利息	8,077	6,860
有価証券売買等損益	2,906,174,151	2,733,586,763
営業収益合計	2,906,182,228	2,733,593,623
営業費用
受託者報酬	9,239,613	8,419,535
委託者報酬	56,758,153	51,720,410
その他費用	736,306	724,921
営業費用合計	66,734,072	60,864,866
営業利益又は営業損失(△)	2,839,448,156	2,672,728,757
経常利益又は経常損失(△)	2,839,448,156	2,672,728,757
当期純利益又は当期純損失(△)	2,839,448,156	2,672,728,757
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,146,560,384	397,297,882
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,423,711,828	302,739,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,134,511,736	391,176,136
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,134,511,736	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	391,176,136
剰余金減少額又は欠損金増加額	100,948,184	187,003,355
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	187,003,355
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,948,184	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	302,739,496	2,782,343,152