有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期 (自2016年2月23日至2017年2月20日)	第17期 (自2017年2月21日至2018年2月20日)
営業収益
受取利息	234	160
有価証券売買等損益	2,207,771,646	1,863,980,348
営業収益合計	2,207,771,880	1,863,980,508
営業費用
支払利息	8,894	11,208
受託者報酬	8,373,422	9,421,962
委託者報酬	51,437,203	57,878,230
その他費用	508,147	539,633
営業費用合計	60,327,666	67,851,033
営業利益又は営業損失(△)	2,147,444,214	1,796,129,475
経常利益又は経常損失(△)	2,147,444,214	1,796,129,475
当期純利益又は当期純損失(△)	2,147,444,214	1,796,129,475
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	206,062,657	240,774,692
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,401,503,297	3,435,933,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	455,659,368	867,404,953
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	455,659,368	867,404,953
剰余金減少額又は欠損金増加額	362,610,831	931,509,964
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	362,610,831	931,509,964
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,435,933,391	4,927,183,163