有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期 (自2017年2月21日至2018年2月20日)	第18期 (自2018年2月21日至2019年2月20日)
営業収益
受取利息	160	132
有価証券売買等損益	1,863,980,348	△796,427,311
営業収益合計	1,863,980,508	△796,427,179
営業費用
支払利息	11,208	12,361
受託者報酬	9,421,962	9,427,485
委託者報酬	57,878,230	57,912,066
その他費用	539,633	542,817
営業費用合計	67,851,033	67,894,729
営業利益又は営業損失(△)	1,796,129,475	△864,321,908
経常利益又は経常損失(△)	1,796,129,475	△864,321,908
当期純利益又は当期純損失(△)	1,796,129,475	△864,321,908
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	240,774,692	△48,392,727
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,435,933,391	4,927,183,163
剰余金増加額又は欠損金減少額	867,404,953	702,461,780
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	867,404,953	702,461,780
剰余金減少額又は欠損金増加額	931,509,964	849,803,058
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	931,509,964	849,803,058
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,927,183,163	3,963,912,704