有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期 (自平成26年2月21日至平成27年2月20日)	第15期 (自平成27年2月21日至平成28年2月22日)
営業収益
受取利息	6,860	8,476
有価証券売買等損益	2,733,586,763	△1,351,200,532
営業収益合計	2,733,593,623	△1,351,192,056
営業費用
受託者報酬	8,419,535	9,234,354
委託者報酬	51,720,410	56,725,718
その他費用	724,921	535,115
営業費用合計	60,864,866	66,495,187
営業利益又は営業損失(△)	2,672,728,757	△1,417,687,243
経常利益又は経常損失(△)	2,672,728,757	△1,417,687,243
当期純利益又は当期純損失(△)	2,672,728,757	△1,417,687,243
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	397,297,882	157,754,074
期首剰余金又は期首欠損金(△)	302,739,496	2,782,343,152
剰余金増加額又は欠損金減少額	391,176,136	1,042,938,419
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	391,176,136	1,042,938,419
剰余金減少額又は欠損金増加額	187,003,355	848,336,957
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	187,003,355	848,336,957
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,782,343,152	1,401,503,297