有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期 (自平成27年2月21日至平成28年2月22日)	第16期 (自平成28年2月23日至平成29年2月20日)
営業収益
受取利息	8,476	234
有価証券売買等損益	△1,351,200,532	2,207,771,646
営業収益合計	△1,351,192,056	2,207,771,880
営業費用
支払利息	-	8,894
受託者報酬	9,234,354	8,373,422
委託者報酬	56,725,718	51,437,203
その他費用	535,115	508,147
営業費用合計	66,495,187	60,327,666
営業利益又は営業損失(△)	△1,417,687,243	2,147,444,214
経常利益又は経常損失(△)	△1,417,687,243	2,147,444,214
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,417,687,243	2,147,444,214
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	157,754,074	206,062,657
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,782,343,152	1,401,503,297
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,042,938,419	455,659,368
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,042,938,419	455,659,368
剰余金減少額又は欠損金増加額	848,336,957	362,610,831
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	848,336,957	362,610,831
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,401,503,297	3,435,933,391