明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月10日 | 2009年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,754,323 | 9,872,691 |
| 親投資信託受益証券 | 664,274,169 | 652,712,290 |
| 未収利息 | 161 | 15 |
| 流動資産合計 | 679,028,653 | 662,584,996 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 679,028,653 | 662,584,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,613,173 | 1,963,058 |
| 未払受託者報酬 | 142,928 | 139,299 |
| 未払委託者報酬 | 2,179,658 | 2,124,201 |
| その他未払費用 | 7,067 | 6,906 |
| 流動負債合計 | 8,942,826 | 4,233,464 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,942,826 | 4,233,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 661,317,311 | 654,352,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,768,516 | 3,998,539 |
| （分配準備積立金） | 11,416,619 | 15,121,876 |
| 元本等合計 | 670,085,827 | 658,351,532 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 670,085,827 | 658,351,532 |
| 負債純資産合計 | 679,028,653 | 662,584,996 |
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