有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月11日-平成22年4月12日)
- 【提出】
- 2010年7月9日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月11日-平成22年4月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,872,691 | 20,874,931 |
| 親投資信託受益証券 | 652,712,290 | 657,654,992 |
| 未収利息 | 15 | 31 |
| 流動資産合計 | 662,584,996 | 678,529,954 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 662,584,996 | 678,529,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,963,058 | 12,989,759 |
| 未払受託者報酬 | 139,299 | 142,627 |
| 未払委託者報酬 | 2,124,201 | 2,174,898 |
| その他未払費用 | 6,906 | 7,045 |
| 流動負債合計 | 4,233,464 | 15,314,329 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,233,464 | 15,314,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 654,352,993 | 649,487,997 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,998,539 | 13,727,628 |
| （分配準備積立金） | 15,121,876 | 12,050,215 |
| 元本等合計 | 658,351,532 | 663,215,625 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 658,351,532 | 663,215,625 |
| 負債純資産合計 | 662,584,996 | 678,529,954 |
