明治安田日本債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月8日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年4月13日-平成23年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2011年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,874,931 | 7,313,629 |
| 親投資信託受益証券 | 657,654,992 | 567,850,340 |
| 未収利息 | 31 | 12 |
| 流動資産合計 | 678,529,954 | 575,163,981 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 678,529,954 | 575,163,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,989,759 | 1,112,465 |
| 未払受託者報酬 | 142,627 | 120,238 |
| 未払委託者報酬 | 2,174,898 | 1,833,558 |
| その他未払費用 | 7,045 | 5,965 |
| 流動負債合計 | 15,314,329 | 3,072,226 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,314,329 | 3,072,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 649,487,997 | 556,232,560 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,727,628 | 15,859,195 |
| （分配準備積立金） | 12,050,215 | 14,230,725 |
| 元本等合計 | 663,215,625 | 572,091,755 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 663,215,625 | 572,091,755 |
| 負債純資産合計 | 678,529,954 | 575,163,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
