純資産
個別
- 2023年4月10日
- 127億8312万
- 2023年10月10日 -11.35%
- 113億3277万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年10月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/01/09 9:00
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 154 本 1,674,601,976,830 円 単位型 25 本 392,596,777,687 円 公社債投資信託 単位型 18 本 32,521,468,414 円 合計 197 本 2,099,720,222,931 円 種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 154 本 1,674,601,976,830 円 単位型 25 本 392,596,777,687 円 公社債投資信託 単位型 18 本 32,521,468,414 円 合計 197 本 2,099,720,222,931 円 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年0.198%～0.715%(税抜0.18%～0.65%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分および内容は、次のとおりです。
<内訳>e border="0" width="616">配分 料率(年率) 新発10年2024/01/09 9:00 - #3 投資リスク（連結）
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/01/09 9:00
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
- #4 投資制限（連結）
式への投資制限2024/01/09 9:00
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率(以下「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。- #5 投資方針（連結）
(3)投資制限2024/01/09 9:00
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。- #6 投資状況（連結）
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)2024/01/09 9:00
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 29,453,571 0.27 合計(純資産総額) 10,909,128,409 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 10,879,674,838 99.73 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 29,453,571 0.27 合計(純資産総額) 10,909,128,409 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
当期変動額(純額)当期変動額合計 - - 151,772 151,772 151,772 当期末残高 83,040 3,092,001 2,103,933 5,278,975 9,793,758
e border="0">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 251 251 9,642,237 当期変動額 剰余金の配当 △853,201 当期純利益 1,004,974 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △577 △577 △577 当期変動額合計 △577 △577 151,195 当期末残高 △325 △325 9,793,433 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2024/01/09 9:00 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1株当たり純資産額
e border="0" width="619">前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,793,433 9,195,981 普通株式に係る純資産額(千円) 9,793,433 9,195,981 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度2024/01/09 9:00 - #9 注記表（連結）
e border="0" width="660">第24期特定期間末2023年 4月10日現在 第25期特定期間末2023年10月10日現在 2. 元本の欠損 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 830,663,715円 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 1,079,929,193円 3. 1口当たり純資産額 0.9390円 3. 1口当たり純資産額 0.9130円 (10,000口当たり純資産額) (9,390円) (10,000口当たり純資産額) (9,130円) 第24期特定期間末
2023年 4月10日現在第25期特定期間末2024/01/09 9:00 - #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/01/09 9:00
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)- #11 純資産額計算書（連結）
(2023年10月31日現在)2024/01/09 9:00
【純資産額計算書】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)- #12 設定及び解約の実績（連結）
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド2024/01/09 9:00
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 567,499,727 1.31 合計(純資産総額) 43,293,092,306 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 15,395,645,910 35.56 特殊債券 日本 866,831,369 2.00 社債券 日本 23,015,104,000 53.16 フランス 3,348,228,300 7.73 韓国 99,783,000 0.23 小計 26,463,115,300 61.13 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 567,499,727 1.31 合計(純資産総額) 43,293,092,306 100.00
(2)投資資産- #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 8,881,852 8,159,062 前払費用 200,271 179,217 未収委託者報酬 1,515,280 1,563,160 未収運用受託報酬 312,387 361,904 未収投資助言報酬 32,339 24,256 未収還付法人税等 - 4,412 その他 9,953 4,395 流動資産合計 10,952,085 10,296,408 固定資産 有形固定資産 建物 ※1657,578 ※1607,478 器具備品 ※1273,616 ※1276,216 建設仮勘定 - 6,519 有形固定資産合計 931,194 890,213 無形固定資産 ソフトウェア 176,635 136,499 ソフトウェア仮勘定 27,900 109,350 無形固定資産合計 204,535 245,849 投資その他の資産 投資有価証券 6,531 7,430 長期差入保証金 300,000 300,000 長期前払費用 19,485 6,571 前払年金費用 240,647 231,980 繰延税金資産 29,735 76,854 投資その他の資産合計 596,399 622,836 固定資産合計 1,732,130 1,758,899 資産合計 12,684,216 12,055,307
e border="0" width="550">(単位:千円) 負債合計 2,890,782 2,859,325 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度2024/01/09 9:00 - #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/01/09 9:00
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #15 運用体制（連結）
2024/01/09 9:00
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。- #16 運用状況（連結）
5【運用状況】2024/01/09 9:00
以下は2023年10月31日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。- #17 附属明細表（連結）
貸借対照表2024/01/09 9:00
e border="0">(単位:円) 負債合計 2,032,457,087 純資産の部 元本等 (単位:円) 2023年10月10日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 4,315,750 コール・ローン 358,446,804 国債証券 18,282,591,030 特殊債券 676,714,096 社債券 27,376,888,700 未収入金 2,074,101,220 未収利息 89,488,626 前払費用 17,022,932 流動資産合計 48,879,569,158 資産合計 48,879,569,158 負債の部 流動負債 未払金 1,968,824,640 未払解約金 63,630,000 未払利息 1,066 その他未払費用 1,381 流動負債合計 2,032,457,087 負債合計 2,032,457,087 純資産の部 元本等 元本 33,646,223,304 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 13,200,888,767 元本等合計 46,847,112,071 純資産合計 46,847,112,071 負債純資産合計 48,879,569,158
注記表IRBANK 採用情報
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