有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/11-2023/10/10)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期特定期間	2013年10月11日～2014年 4月10日	130,248,704	57,276,529
第7期特定期間	2014年 4月11日～2014年10月10日	180,032,931	45,164,449
第8期特定期間	2014年10月11日～2015年 4月10日	551,838,241	360,225,240
第9期特定期間	2015年 4月11日～2015年10月13日	656,901,490	196,152,016
第10期特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	972,044,939	554,724,737
第11期特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	787,208,211	749,863,705
第12期特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	320,797,238	533,288,033
第13期特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	216,619,136	139,521,332
第14期特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	441,823,248	329,142,346
第15期特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	579,558,224	238,986,847
第16期特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	1,549,513,881	1,050,493,484
第17期特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	4,244,020,321	695,887,477
第18期特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	4,037,978,619	2,066,038,440
第19期特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	3,063,856,107	1,254,265,191
第20期特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	3,753,012,306	2,535,256,009
第21期特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	6,800,804,022	2,079,033,961
第22期特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	5,631,683,189	3,149,721,776
第23期特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	957,035,029	2,736,044,712
第24期特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	809,687,918	3,425,062,952
第25期特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	1,113,987,805	2,315,072,792

 
 
(参考)
 
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,395,645,910	35.56
特殊債券	日本	866,831,369	2.00
社債券	日本	23,015,104,000	53.16
	フランス	3,348,228,300	7.73
	韓国	99,783,000	0.23
	小計	26,463,115,300	61.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	567,499,727	1.31
合計(純資産総額)		43,293,092,306	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第361回 利付国債10年	3,247,000,000	96.28	3,126,490,400	95.92	3,114,619,810	0.1	2030/12/20	7.19
2	日本	社債 券	第2回ヒューリ ック無担保社債 (劣後特約付)	2,100,000,000	100.50	2,110,500,000	100.32	2,106,730,500	1.28	2055/7/2	4.87
3	日本	国債 証券	第161回 利付国債5年	1,996,000,000	99.89	1,993,948,200	99.40	1,984,203,640	0.3	2028/6/20	4.58
4	日本	社債 券	第15回みずほ フィナンシャル グループ無担保 永久社債 (劣後特約付)	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	98.45	1,969,088,000	1.785	9999/99/99	4.55
5	日本	社債 券	第3回野村ホー ルディングス 無担保永久社債 (劣後特約付)	2,000,000,000	96.79	1,935,800,000	98.38	1,967,688,000	1.3	9999/99/99	4.55
6	日本	国債 証券	第185回 利付国債20年	1,806,000,000	92.22	1,665,619,970	90.36	1,632,064,140	1.1	2043/6/20	3.77
7	日本	社債 券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	94.01	1,316,238,000	92.62	1,296,773,800	1.3	2079/12/13	3.00
8	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ ピー・シー・ イー・エス・ エー円貨社債 (劣後特約付)	1,300,000,000	94.83	1,232,812,100	95.73	1,244,530,300	1.1	2031/12/16	2.87
9	日本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	1,300,000,000	94.39	1,227,109,000	92.40	1,201,317,000	1.79	2033/3/23	2.77
10	日本	国債 証券	第162回 利付国債5年	1,100,000,000	99.29	1,092,211,000	99.21	1,091,321,000	0.3	2028/9/20	2.52
11	日本	国債 証券	第80回 利付国債30年	1,015,000,000	98.80	1,002,872,720	98.56	1,000,414,450	1.8	2053/9/20	2.31
12	フラ ンス	社債 券	2015第1回 ソシエテジェネ ラル円貨社債 (劣後特約付)	900,000,000	99.53	895,815,000	99.90	899,100,000	2.195	2025/6/12	2.08
13	日本	社債 券	第35回SBI ホールディン グス無担保社債	900,000,000	100.00	900,000,000	98.32	884,916,000	1.15	2028/6/6	2.04
14	日本	社債 券	第34回SBI ホールディン グス無担保社債	800,000,000	100.00	800,000,000	99.41	795,352,000	0.95	2026/6/5	1.84
15	フラ ンス	社債 券	第24回 ルノー円貨社債	700,000,000	100.06	700,483,000	100.48	703,374,000	1.54	2024/7/5	1.62
16	日本	社債 券	第3回かんぽ 生命無担保社債 (劣後特約付)	700,000,000	100.00	700,000,000	97.09	679,669,900	1.91	2053/9/7	1.57
17	日本	国債 証券	第55回 利付国債30年	809,000,000	92.21	745,978,900	81.19	656,891,820	0.8	2047/6/20	1.52
18	日本	国債 証券	第176回 利付国債20年	781,000,000	88.30	689,634,750	83.84	654,813,830	0.5	2041/3/20	1.51
19	日本	国債 証券	第372回 利付国債10年	634,000,000	99.18	628,801,200	98.64	625,402,960	0.8	2033/9/20	1.44
20	日本	社債 券	第16回光通信 無担保社債	600,000,000	102.22	613,356,000	102.25	613,548,000	1.78	2027/8/10	1.42
21	日本	社債 券	第332回 北陸電力 (一般担保付)	700,000,000	92.55	647,906,000	84.85	593,978,000	0.52	2036/6/25	1.37
22	日本	国債 証券	第16回 利付国債40年	715,000,000	87.17	623,305,780	82.57	590,432,700	1.3	2063/3/20	1.36
23	日本	国債 証券	第46回 利付国債30年	551,000,000	104.73	577,079,900	95.88	528,331,860	1.5	2045/3/20	1.22
24	日本	社債 券	第62回電源 開発無担保社債	600,000,000	94.00	564,006,000	87.63	525,810,000	0.805	2036/10/20	1.21
25	日本	特殊 債券	第149回貸付 債権担保住宅金 融支援機構債券	571,872,000	94.27	539,103,734	91.52	523,405,848	0.15	2054/10/10	1.21
26	日本	社債 券	第52回ソフト バンクグループ 無担保社債	500,000,000	100.45	502,250,000	100.24	501,225,000	2.03	2024/3/8	1.16
27	フラ ンス	社債 券	2020第7回 クレディ・アグ リコル・エス・ エー円貨社債	500,000,000	99.99	499,980,000	100.24	501,224,000	1.248	2026/6/4	1.16
28	日本	社債 券	第4回損害保険 ジャパン 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	105.84	529,223,000	100.05	500,289,000	2.5	2083/2/13	1.16
29	日本	社債 券	第2回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	99.45	497,276,000	99.62	498,131,500	0.84	2079/12/13	1.15
30	日本	社債 券	第4回東京電力 リニューアブル パワー 無担保社債	500,000,000	100.00	500,000,000	98.11	490,580,000	1.2	2030/9/6	1.13

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	35.56
特殊債券	2.00
社債券	61.13
合計	98.69

 
②投資不動産物件
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。