有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/10/11-2025/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期特定期間	2015年 4月11日～2015年10月13日	656,901,490	196,152,016
第10期特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	972,044,939	554,724,737
第11期特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	787,208,211	749,863,705
第12期特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	320,797,238	533,288,033
第13期特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	216,619,136	139,521,332
第14期特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	441,823,248	329,142,346
第15期特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	579,558,224	238,986,847
第16期特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	1,549,513,881	1,050,493,484
第17期特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	4,244,020,321	695,887,477
第18期特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	4,037,978,619	2,066,038,440
第19期特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	3,063,856,107	1,254,265,191
第20期特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	3,753,012,306	2,535,256,009
第21期特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	6,800,804,022	2,079,033,961
第22期特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	5,631,683,189	3,149,721,776
第23期特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	957,035,029	2,736,044,712
第24期特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	809,687,918	3,425,062,952
第25期特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	1,113,987,805	2,315,072,792
第26期特定期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	253,111,216	2,768,886,397
第27期特定期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	148,252,027	1,752,068,887
第28期特定期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	118,008,873	1,506,065,937

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,988,462,761	45.49
特殊債券	日本	642,186,529	1.83
	国際機関	599,304,000	1.71
	小計	1,241,490,529	3.53
社債券	日本	15,370,676,500	43.73
	フランス	1,778,739,200	5.06
	小計	17,149,415,700	48.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	766,451,993	2.18
合計(純資産総額)		35,145,820,983	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第456回 利付国債2年	1,871,000,000	99.75	1,866,334,120	99.75	1,866,416,050	0.1	2026/1/1	5.31
2	日本	国債 証券	第178回 利付国債5年	1,830,000,000	100.51	1,839,333,000	100.56	1,840,284,600	1	2030/3/20	5.24
3	日本	国債 証券	第378回 利付国債10年	1,809,000,000	100.73	1,822,262,220	100.78	1,823,236,830	1.4	2035/3/20	5.19
4	日本	社債 券	第2回 武田薬品工業 無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	99.75	1,396,526,600	99.71	1,396,070,200	1.934	2084/6/25	3.97
5	日本	社債 券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	95.44	1,336,220,200	95.31	1,334,344,200	1.3	2079/12/13	3.80
6	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ ピー・シー・ イー・エス・ エー円貨社債 (劣後特約付)	1,300,000,000	98.47	1,280,173,700	98.43	1,279,595,200	1.1	2031/12/16	3.64
7	日本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	1,100,000,000	92.68	1,019,546,000	93.12	1,024,364,000	1.79	2033/3/23	2.91
8	日本	国債 証券	第191回 利付国債20年	1,007,000,000	96.02	966,983,420	96.66	973,366,200	2	2044/12/20	2.77
9	日本	国債 証券	第368回 利付国債10年	1,031,000,000	94.06	969,796,880	94.17	970,903,010	0.2	2032/9/20	2.76
10	日本	国債 証券	第17回 利付国債40年	821,000,000	85.51	702,059,750	83.83	688,293,560	2.2	2064/3/20	1.96
11	日本	社債 券	第5回ENEOS ホールディングス 無担保社債 (劣後特約付)	700,000,000	97.25	680,819,300	97.52	682,657,500	2.195	2083/9/20	1.94
12	日本	社債 券	第61回 ソフトバンク グループ 無担保社債	700,000,000	97.26	680,876,000	97.49	682,472,000	2.441	2029/4/25	1.94
13	日本	社債 券	第6回日本製鉄 無担保社債 (劣後特約付)	700,000,000	97.22	680,541,400	97.30	681,115,400	2.328	2064/6/13	1.94
14	日本	国債 証券	第176回 利付国債20年	781,000,000	79.28	619,192,420	79.98	624,706,280	0.5	2041/3/20	1.78
15	国際 機関	特殊 債券	第1回アフリカ 輸出入銀行 円貨債券	600,000,000	99.96	599,766,000	99.88	599,304,000	2.37	2026/11/20	1.71
16	日本	社債 券	第332回 北陸電力 (一般担保付)	700,000,000	84.75	593,264,000	84.83	593,873,000	0.52	2036/6/25	1.69
17	日本	国債 証券	第83回 利付国債30年	628,000,000	91.56	575,046,400	91.02	571,662,120	2.2	2054/6/20	1.63
18	日本	国債 証券	第192回 利付国債20年	553,300,000	102.35	566,347,899	102.83	568,997,121	2.4	2045/3/20	1.62
19	日本	国債 証券	第457回 利付国債2年	551,000,000	99.70	549,380,060	99.71	549,418,630	0.1	2026/2/1	1.56
20	日本	国債 証券	第85回 利付国債30年	552,000,000	93.21	514,554,900	92.87	512,692,080	2.3	2054/12/20	1.46
21	日本	社債 券	第3回野村 ホールディングス 無担保永久社債 (劣後特約付)	500,000,000	99.80	499,023,000	99.78	498,917,000	1.3	9999/99/99	1.42
22	日本	国債 証券	第167回 利付国債20年	563,000,000	84.37	475,025,620	84.74	477,103,090	0.5	2038/12/20	1.36
23	日本	特殊 債券	第149回 貸付債権担保住宅 金融支援機構債券	524,125,000	86.84	455,155,391	86.99	455,957,302	0.15	2054/10/10	1.30
24	日本	社債 券	第328回 北陸電力 (一般担保付)	500,000,000	87.57	437,895,000	87.72	438,605,000	0.703	2035/12/25	1.25
25	日本	国債 証券	第172回 利付国債20年	498,000,000	80.21	399,450,780	80.85	402,677,820	0.4	2040/3/20	1.15
26	日本	社債 券	第42回SBI ホールディングス 無担保社債	400,000,000	99.67	398,680,000	99.95	399,812,000	1.791	2030/1/23	1.14
27	日本	社債 券	第15回三井住友 フィナンシャル グループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.06	400,243,600	99.62	398,512,800	1.844	9999/99/99	1.13
28	日本	社債 券	第15回みずほ フィナンシャル グループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	400,000,000	99.57	398,293,200	99.45	397,802,000	1.785	9999/99/99	1.13
29	日本	社債 券	第1回三菱HC キャピタル 無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	98.65	394,634,800	98.65	394,630,400	0.63	2081/9/27	1.12
30	日本	社債 券	第58回 ソフトバンク グループ 無担保社債	400,000,000	97.68	390,736,000	98.18	392,748,000	2.84	2029/12/14	1.12

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	45.49
特殊債券	3.53
社債券	48.80
合計	97.82

 
②投資不動産物件
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
 該当事項はありません。