有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/11-2024/10/10)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期特定期間	2014年10月11日～2015年 4月10日	551,838,241	360,225,240
第9期特定期間	2015年 4月11日～2015年10月13日	656,901,490	196,152,016
第10期特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	972,044,939	554,724,737
第11期特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	787,208,211	749,863,705
第12期特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	320,797,238	533,288,033
第13期特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	216,619,136	139,521,332
第14期特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	441,823,248	329,142,346
第15期特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	579,558,224	238,986,847
第16期特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	1,549,513,881	1,050,493,484
第17期特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	4,244,020,321	695,887,477
第18期特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	4,037,978,619	2,066,038,440
第19期特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	3,063,856,107	1,254,265,191
第20期特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	3,753,012,306	2,535,256,009
第21期特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	6,800,804,022	2,079,033,961
第22期特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	5,631,683,189	3,149,721,776
第23期特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	957,035,029	2,736,044,712
第24期特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	809,687,918	3,425,062,952
第25期特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	1,113,987,805	2,315,072,792
第26期特定期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	253,111,216	2,768,886,397
第27期特定期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	148,252,027	1,752,068,887

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,448,277,090	36.31
特殊債券	日本	620,672,627	1.68
社債券	日本	19,583,027,800	52.88
	フランス	2,478,906,300	6.69
	アメリカ	199,555,600	0.54
	韓国	99,819,000	0.27
	小計	22,361,308,700	60.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	605,455,314	1.63
合計(純資産総額)		37,035,713,731	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
  

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第172回 利付国債5年	2,041,000,000	100.18	2,044,872,000	99.79	2,036,836,360	0.5	2029/6/20	5.50
2	日本	国債 証券	第83回 利付国債30年	1,991,000,000	102.07	2,032,219,140	100.26	1,996,355,790	2.2	2054/6/20	5.39
3	日本	社債 券	第3回野村 ホールディングス 無担保永久社債 (劣後特約付)	1,700,000,000	98.82	1,679,977,400	99.05	1,683,906,100	1.3	9999/99/99	4.55
4	日本	社債 券	第2回武田薬品工業 無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	100.00	1,400,000,000	100.63	1,408,957,200	1.934	2084/6/25	3.80
5	日本	社債 券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	91.56	1,281,859,600	92.35	1,292,904,200	1.3	2079/12/13	3.49
6	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ピー・ シー・イー・エス・ エー円貨社債 (劣後特約付)	1,300,000,000	97.28	1,264,754,400	98.35	1,278,603,300	1.1	2031/12/16	3.45
7	日本	国債 証券	第465回 利付国債2年	1,246,000,000	99.91	1,244,912,210	99.95	1,245,401,920	0.4	2026/10/1	3.36
8	日本	国債 証券	第376回 利付国債10年	1,176,000,000	99.38	1,168,795,050	99.68	1,172,272,080	0.9	2034/9/20	3.17
9	日本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	1,100,000,000	95.92	1,055,186,000	94.95	1,044,516,000	1.79	2033/3/23	2.82
10	日本	国債 証券	第185回 利付国債20年	1,023,000,000	93.27	954,152,100	90.54	926,306,040	1.1	2043/6/20	2.50
11	フラ ンス	社債 券	2015第1回 ソシエテジェネラル 円貨社債 (劣後特約付)	900,000,000	99.99	899,919,000	100.12	901,161,000	2.195	2025/6/12	2.43
12	日本	社債 券	第6回日本製鉄 無担保社債 (劣後特約付)	700,000,000	100.00	700,000,000	100.66	704,664,800	2.328	2064/6/13	1.90
13	日本	社債 券	第61回 ソフトバンク グループ 無担保社債	700,000,000	100.00	700,000,000	99.81	698,691,000	2.441	2029/4/25	1.89
14	日本	社債 券	第5回ENEOS ホールディングス 無担保社債 (劣後特約付)	700,000,000	100.64	704,480,000	99.72	698,081,300	2.195	2083/9/20	1.88
15	日本	国債 証券	第176回 利付国債20年	781,000,000	86.90	678,712,430	84.89	663,037,760	0.5	2041/3/20	1.79
16	日本	社債 券	第332回北陸電力 (一般担保付)	700,000,000	89.09	623,672,000	87.92	615,503,000	0.52	2036/6/25	1.66
17	日本	国債 証券	第173回 利付国債5年	600,000,000	100.11	600,698,000	100.16	600,996,000	0.6	2029/9/20	1.62
18	日本	社債 券	第3回かんぽ生命 無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	99.83	598,984,800	98.75	592,540,200	1.91	2053/9/7	1.60
19	日本	国債 証券	第168回 利付国債20年	592,000,000	87.12	515,761,880	87.24	516,490,400	0.4	2039/3/20	1.39
20	日本	国債 証券	第188回 利付国債20年	521,000,000	95.58	497,971,800	97.68	508,949,270	1.6	2044/3/20	1.37
21	日本	社債 券	第2回ヒューリック 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	100.21	501,050,000	100.08	500,425,500	1.28	2055/7/2	1.35
22	日本	社債 券	第15回三井住友 フィナンシャル グループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	500,000,000	99.27	496,350,000	99.79	498,966,000	1.844	9999/99/99	1.35
23	日本	社債 券	第37回SBI ホールディングス 無担保社債	500,000,000	99.61	498,055,000	99.20	496,005,000	1	2027/3/5	1.34
24	日本	特殊 債券	第149回 貸付債権担保 住宅金融支援機構 債券	539,490,000	92.06	496,654,494	90.32	487,299,737	0.15	2054/10/10	1.32
25	日本	国債 証券	第17回 利付国債40年	504,000,000	96.18	484,773,730	93.21	469,798,560	2.2	2064/3/20	1.27
26	日本	社債 券	第328回北陸電力 (一般担保付)	500,000,000	91.86	459,310,000	90.78	453,920,000	0.703	2035/12/25	1.23
27	日本	社債 券	第3回ENEOS ホールディングス 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	87.58	437,906,000	87.12	435,631,000	1.31	2081/6/15	1.18
28	日本	国債 証券	第172回 利付国債20年	498,000,000	87.19	434,231,100	85.34	425,023,080	0.4	2040/3/20	1.15
29	日本	社債券	第4回 損害保険ジャパン 無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	102.73	410,928,400	102.37	409,501,200	2.5	2083/2/13	1.11
30	日本	社債券	第3回積水ハウス 無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	102.15	408,628,800	2.517	2064/7/8	1.10

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	36.31
特殊債券	1.68
社債券	60.38
合計	98.37

 
②投資不動産物件
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。