有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/04/11-2025/10/10)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	972,044,939	554,724,737
第11期特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	787,208,211	749,863,705
第12期特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	320,797,238	533,288,033
第13期特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	216,619,136	139,521,332
第14期特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	441,823,248	329,142,346
第15期特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	579,558,224	238,986,847
第16期特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	1,549,513,881	1,050,493,484
第17期特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	4,244,020,321	695,887,477
第18期特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	4,037,978,619	2,066,038,440
第19期特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	3,063,856,107	1,254,265,191
第20期特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	3,753,012,306	2,535,256,009
第21期特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	6,800,804,022	2,079,033,961
第22期特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	5,631,683,189	3,149,721,776
第23期特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	957,035,029	2,736,044,712
第24期特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	809,687,918	3,425,062,952
第25期特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	1,113,987,805	2,315,072,792
第26期特定期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	253,111,216	2,768,886,397
第27期特定期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	148,252,027	1,752,068,887
第28期特定期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	118,008,873	1,506,065,937
第29期特定期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	108,668,255	1,169,756,032

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,677,537,998	33.56
特殊債券	日本	1,326,734,846	4.17
	国際機関	598,722,000	1.88
	小計	1,925,456,846	6.05
社債券	日本	17,116,078,000	53.80
	フランス	1,583,676,300	4.98
	小計	18,699,754,300	58.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	512,409,523	1.61
合計(純資産総額)		31,815,158,667	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第380回利付国債10年	1,431,000,000	100.44	1,437,421,850	100.38	1,436,466,420	1.7	2035/9/20	4.52
2	日本	社債券	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	1,400,000,000	95.44	1,336,220,200	95.50	1,337,004,200	1.3	2079/12/13	4.20
3	フランス	社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	1,300,000,000	98.47	1,280,173,700	98.78	1,284,180,300	1.1	2031/12/16	4.04
4	日本	社債券	第2回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	1,100,000,000	99.75	1,097,250,000	99.01	1,089,147,400	1.934	2084/6/25	3.42
5	日本	国債証券	第379回利付国債10年	1,040,000,000	99.09	1,030,623,450	98.79	1,027,468,000	1.5	2035/6/20	3.23
6	日本	国債証券	第461回利付国債2年	1,020,000,000	99.86	1,018,652,550	99.87	1,018,714,800	0.4	2026/6/1	3.20
7	日本	社債券	第22回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	700,000,000	100.00	700,000,000	100.20	701,415,400	2.254	9999/99/99	2.20
8	日本	国債証券	第194回利付国債20年	671,000,000	101.11	678,495,210	101.57	681,574,960	2.7	2045/9/20	2.14
9	日本	社債券	第6回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	97.22	680,541,400	94.82	663,769,400	2.328	2064/6/13	2.09
10	日本	社債券	第18回光通信無担保社債	700,000,000	92.68	648,760,000	91.79	642,558,000	1.79	2033/3/23	2.02
11	日本	国債証券	第173回利付国債20年	774,000,000	79.28	613,654,350	77.80	602,187,480	0.4	2040/6/20	1.89
12	国際機関	特殊債券	第1回アフリカ輸出入銀行円貨債券	600,000,000	99.96	599,766,000	99.78	598,722,000	2.37	2026/11/20	1.88
13	日本	国債証券	第87回利付国債30年	626,000,000	93.91	587,900,310	94.70	592,878,340	2.8	2055/6/20	1.86
14	日本	社債券	第332回北陸電力(一般担保付)	700,000,000	84.75	593,264,000	83.19	582,393,000	0.52	2036/6/25	1.83
15	日本	国債証券	第193回利付国債20年	588,000,000	98.53	579,414,680	98.76	580,732,320	2.5	2045/6/20	1.83
16	日本	特殊債券	第219回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	595,524,000	100.00	595,524,000	97.01	577,759,519	2.02	2060/8/10	1.82
17	日本	国債証券	第191回利付国債20年	592,000,000	96.14	569,148,800	91.74	543,154,080	2	2044/12/20	1.71
18	日本	社債券	第27回LINEヤフー無担保社債	500,000,000	100.00	500,000,000	99.18	495,910,000	1.918	2030/7/16	1.56
19	日本	社債券	第61回ソフトバンクグループ無担保社債	500,000,000	97.26	486,300,000	99.06	495,315,000	2.441	2029/4/25	1.56
20	日本	国債証券	第176回利付国債20年	612,000,000	79.18	484,629,120	77.31	473,186,160	0.5	2041/3/20	1.49
21	日本	特殊債券	第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	508,011,000	86.84	441,156,752	82.07	416,950,028	0.15	2054/10/10	1.31
22	日本	国債証券	第477回利付国債2年	407,000,000	100.15	407,634,920	100.15	407,647,130	1	2027/10/1	1.28
23	日本	社債券	第27回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.08	400,324,000	2.237	9999/99/99	1.26
24	日本	社債券	第3回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	99.80	399,200,000	99.86	399,476,400	1.3	9999/99/99	1.26
25	日本	社債券	第58回ソフトバンクグループ無担保社債	400,000,000	97.68	390,736,000	99.79	399,168,000	2.84	2029/12/14	1.25
26	日本	社債券	第23回楽天グループ無担保社債	400,000,000	100.00	400,000,000	99.74	398,996,000	2.336	2028/7/28	1.25
27	日本	社債券	第45回SBIホールディングス無担保社債	400,000,000	100.00	400,000,000	99.63	398,548,000	1.973	2030/9/18	1.25
28	日本	社債券	第15回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	99.57	398,293,200	99.35	397,434,400	1.785	9999/99/99	1.25
29	日本	社債券	第15回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	100.06	400,243,600	99.28	397,135,200	1.844	9999/99/99	1.25
30	日本	社債券	第42回SBIホールディングス無担保社債	400,000,000	99.67	398,680,000	98.98	395,936,000	1.791	2030/1/23	1.24

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	33.56
特殊債券	6.05
社債券	58.78
合計	98.39

 
②投資不動産物件
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
 
 
該当事項はありません。