有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4計算期間	平成16年 4月13日～平成17年 4月11日	1,645,363	43,053,850
第5計算期間	平成17年 4月12日～平成18年 4月10日	714,175	23,501,966
第6計算期間	平成18年 4月11日～平成19年 4月10日	―	24,133,448
第7計算期間	平成19年 4月11日～平成20年 4月10日	499,950,568	39,605,279
第8計算期間	平成20年 4月11日～平成21年 4月10日	6,079,738	13,044,056
第9計算期間	平成21年 4月11日～平成22年 4月12日	1,847,892	6,712,888
第10計算期間	平成22年 4月13日～平成23年 4月11日	12,046,223	105,301,660
第1特定期間	平成23年 4月12日～平成23年10月11日	16,863,973	17,031,151
第2特定期間	平成23年10月12日～平成24年 4月10日	28,003,973	539,654,870
第3特定期間	平成24年 4月11日～平成24年10月10日	49,880,460	21,473,177
第4特定期間	平成24年10月11日～平成25年 4月10日	72,036,356	51,447,806
第5特定期間	平成25年 4月11日～平成25年10月10日	80,892,950	49,024,350
第6特定期間	平成25年10月11日～平成26年 4月10日	130,248,704	57,276,529
第7特定期間	平成26年 4月11日～平成26年10月10日	180,032,931	45,164,449

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,214,187,660	46.19
	メキシコ	100,045,000	1.10
	小計	4,314,232,660	47.28
地方債証券	日本	140,240,800	1.54
特殊債券	韓国	300,119,000	3.29
	日本	44,177,509	0.48
	小計	344,296,509	3.77
社債券	日本	3,390,983,400	37.17
	フランス	606,068,000	6.64
	アメリカ	100,415,000	1.10
	韓国	100,342,000	1.10
	小計	4,197,808,400	46.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	127,368,884	1.40
合計(純資産総額)		9,123,947,253	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証 券	第113回利付国債5年	423,000,000	100.73	426,089,800	100.84	426,591,270	0.3	2018/6/20	4.68
2	日本	国債証 券	第344回利付国債2年	411,000,000	100.05	411,221,940	100.13	411,571,290	0.1	2016/9/15	4.51
3	フラ ンス	社債券	第16回ルノー円貨社債	400,000,000	100.00	400,000,000	101.28	405,152,000	1.27	2017/6/6	4.44
4	日本	社債券	第44回ソフトバンク無担保社債	300,000,000	100.08	300,266,000	101.88	305,664,000	1.689	2020/11/27	3.35
5	日本	国債証 券	第341回利付国債2年	275,000,000	100.11	275,327,250	100.12	275,330,000	0.1	2016/6/15	3.02
6	日本	国債証 券	第99回利付国債20年	220,000,000	117.32	258,104,000	117.32	258,104,000	2.1	2027/12/20	2.83
7	日本	社債券	第26回ソニー無担保社債	200,000,000	105.49	210,980,000	105.45	210,906,000	2.068	2019/6/20	2.31
8	日本	社債券	第316回北海道電力(一般担保付)	200,000,000	103.81	207,625,000	103.36	206,722,000	1.164	2020/6/25	2.27
9	日本	社債券	第1回三井住友フィナンシャルグループ(劣後特約付)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.53	201,060,000	0.849	2024/9/12	2.20
10	日本	社債券	第4回出光興産無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.37	200,754,000	0.541	2021/8/4	2.20
11	日本	社債券	第3回五洋建設無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.30	200,602,000	0.68	2021/7/30	2.20
12	韓国	特殊債 券	第5回韓国政策金融公社円貨債券	200,000,000	99.82	199,640,000	100.02	200,044,000	0.38	2015/11/2	2.19
13	日本	国債証 券	第148回利付国債20年	183,000,000	100.99	184,814,840	104.38	191,026,380	1.5	2034/3/20	2.09
14	日本	国債証 券	第337回利付国債2年	187,000,000	100.06	187,112,200	100.10	187,190,740	0.1	2016/2/15	2.05
15	日本	国債証 券	第338回利付国債2年	176,000,000	100.05	176,088,000	100.10	176,177,760	0.1	2016/3/15	1.93
16	日本	国債証 券	第44回利付国債30年	167,000,000	101.51	169,521,700	102.64	171,413,810	1.7	2044/9/20	1.88
17	日本	国債証 券	第150回利付国債20年	147,000,000	101.09	148,615,920	102.06	150,031,140	1.4	2034/9/20	1.64
18	日本	社債券	第427回九州電力(一般担保付)	140,000,000	100.30	140,424,800	101.94	142,724,400	1.024	2024/5/24	1.56
19	日本	地方債 証券	第105回大阪府公募公債	140,000,000	99.60	139,441,400	100.17	140,240,800	0.209	2019/4/26	1.54
20	日本	国債証 券	第112回利付国債20年	103,000,000	116.01	119,494,810	117.24	120,765,440	2.1	2029/6/20	1.32
21	日本	国債証 券	第137回利付国債20年	100,000,000	107.82	107,824,000	109.74	109,747,000	1.7	2032/6/20	1.20
22	日本	国債証 券	第139回利付国債20年	100,000,000	106.42	106,421,000	108.09	108,098,000	1.6	2032/6/20	1.18
23	日本	社債券	第23回野村ホールディングス無担保社債	100,000,000	107.36	107,369,000	107.53	107,539,000	1.808	2020/6/24	1.18
24	日本	国債証 券	第107回利付国債5年	106,000,000	100.46	106,490,780	100.46	106,495,020	0.2	2017/12/20	1.17
25	日本	社債券	第8回ジャックス無担保社債	100,000,000	103.81	103,817,000	103.59	103,593,000	1.13	2020/6/19	1.14
26	日本	社債券	第482回関西電力(一般担保付)	100,000,000	102.83	102,831,000	103.20	103,203,000	1.189	2020/7/24	1.13
27	日本	社債券	第105回東武鉄道無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	101.77	101,772,000	1.081	2026/6/17	1.12
28	日本	社債券	第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100.00	100,000,000	101.60	101,601,000	0.94	2024/6/26	1.11
29	日本	社債券	第66回アコム無担保社債	100,000,000	100.08	100,086,000	101.20	101,205,000	0.9	2021/2/26	1.11
30	日本	社債券	第1回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100.00	100,000,000	101.19	101,199,000	0.95	2024/7/16	1.11

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	47.28
地方債証券	1.54
特殊債券	3.77
社債券	46.01
合計	98.60

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。