有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期特定期間	2011年10月12日～2012年 4月10日	28,003,973	539,654,870
第3期特定期間	2012年 4月11日～2012年10月10日	49,880,460	21,473,177
第4期特定期間	2012年10月11日～2013年 4月10日	72,036,356	51,447,806
第5期特定期間	2013年 4月11日～2013年10月10日	80,892,950	49,024,350
第6期特定期間	2013年10月11日～2014年 4月10日	130,248,704	57,276,529
第7期特定期間	2014年 4月11日～2014年10月10日	180,032,931	45,164,449
第8期特定期間	2014年10月11日～2015年 4月10日	551,838,241	360,225,240
第9期特定期間	2015年 4月11日～2015年10月13日	656,901,490	196,152,016
第10期特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	972,044,939	554,724,737
第11期特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	787,208,211	749,863,705
第12期特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	320,797,238	533,288,033
第13期特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	216,619,136	139,521,332
第14期特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	441,823,248	329,142,346
第15期特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	579,558,224	238,986,847
第16期特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	1,549,513,881	1,050,493,484
第17期特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	4,244,020,321	695,887,477
第18期特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	4,037,978,619	2,066,038,440
第19期特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	3,063,856,107	1,254,265,191
第20期特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	3,753,012,306	2,535,256,009
第21期特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	6,800,804,022	2,079,033,961

 
 
(参考)
 
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	26,117,833,640	42.93
社債券	日本	29,366,607,800	48.27
	フランス	4,354,413,600	7.16
	小計	33,721,021,400	55.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,000,878,424	1.65
合計(純資産総額)		60,839,733,464	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第425回 利付国債2年	7,350,000,000	100.18	7,363,544,700	100.19	7,363,965,000	0.005	2023/6/1	12.10
2	日本	国債 証券	第176回 利付国債20年	2,766,000,000	101.64	2,811,570,520	100.71	2,785,666,260	0.5	2041/3/20	4.58
3	日本	社債 券	第1回武田薬品 工業無担保社債 (劣後特約付)	2,300,000,000	103.28	2,375,489,000	103.27	2,375,230,700	1.72	2079/6/6	3.90
4	日本	国債 証券	第177回 利付国債20年	2,297,000,000	99.35	2,282,253,780	98.74	2,268,080,770	0.4	2041/6/20	3.73
5	日本	社債 券	第2回ヒューリ ック無担保社債 (劣後特約付)	2,100,000,000	101.69	2,135,644,000	101.98	2,141,657,700	1.28	2055/7/2	3.52
6	日本	社債 券	第3回野村ホー ルディングス無 担保永久社債 (劣後特約付)	2,000,000,000	100.79	2,015,852,000	100.57	2,011,568,000	1.3	9999/99/99	3.31
7	日本	社債 券	第2回かんぽ生 命無担保社債 (劣後特約付)	1,900,000,000	100.54	1,910,321,000	101.32	1,925,209,200	1.05	2051/1/28	3.16
8	日本	社債 券	第1回アサヒ グループホール ディングス 無担保社債 (劣後特約付)	1,700,000,000	100.97	1,716,632,000	101.37	1,723,375,000	0.97	2080/10/15	2.83
9	日本	国債 証券	第364回 利付国債10年	1,575,000,000	100.07	1,576,208,700	100.04	1,575,756,000	0.1	2031/9/20	2.59
10	日本	社債 券	第1回ドンキ ホーテホールデ ィングス無担保 社債 (劣後特約付)	1,500,000,000	102.01	1,530,188,000	101.89	1,528,369,500	1.49	2053/11/28	2.51
11	日本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	1,300,000,000	106.93	1,390,209,000	107.57	1,398,527,000	1.79	2033/3/23	2.30
12	日本	国債 証券	第175回 利付国債20年	1,374,000,000	101.07	1,388,822,200	100.88	1,386,091,200	0.5	2040/12/20	2.28
13	日本	国債 証券	第14回 利付国債40年	1,284,000,000	97.72	1,254,815,050	99.84	1,282,009,800	0.7	2061/3/20	2.11
14	日本	国債 証券	第63回 利付国債30年	1,368,000,000	93.44	1,278,261,600	93.70	1,281,870,720	0.4	2049/6/20	2.11
15	日本	社債 券	第1回日本生命 第2回劣後ロー ン流動化劣後債	1,200,000,000	101.59	1,219,167,000	101.55	1,218,703,200	1.03	2048/9/18	2.00
16	フラ ンス	社債 券	2021第9回 クレディ・アグ リコル・エス・ エー円貨社債 (TLAC)	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	99.93	1,199,264,400	0.514	2027/7/6	1.97
17	日本	国債 証券	第430回 利付国債2年	1,120,000,000	100.21	1,122,430,400	100.22	1,122,464,000	0.005	2023/11/1	1.84
18	日本	社債 券	第16回 武田薬品工業 無担保社債	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	99.98	1,099,791,000	0.4	2031/10/14	1.81
19	日本	社債 券	第52回ソフト バンクグループ 無担保社債	1,000,000,000	102.30	1,023,090,000	101.90	1,019,030,000	2.03	2024/3/8	1.67
20	日本	社債 券	第3回 ENEOSホー ルディングス 無担保社債 (劣後特約付)	900,000,000	100.36	903,309,000	102.61	923,516,100	1.31	2081/6/15	1.52
21	日本	社債 券	第1回日本生命 第3回劣後ロー ン流動化劣後債	900,000,000	101.20	910,830,000	100.99	908,937,900	0.95	2049/4/22	1.49
22	日本	社債 券	アフラック 生命保険第1回 劣後債	900,000,000	100.37	903,411,900	100.15	901,360,800	0.963	2049/4/16	1.48
23	フラ ンス	社債 券	2015第1回 ソシエテジェネ ラル円貨社債 (劣後特約付)	800,000,000	103.26	826,144,000	103.74	829,984,000	2.195	2025/6/12	1.36
24	日本	社債 券	第2回 ENEOSホー ルディングス 無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	100.00	800,000,000	100.87	807,024,000	0.97	2081/6/15	1.33
25	日本	国債 証券	第72回 利付国債30年	751,000,000	100.31	753,333,200	100.74	756,602,460	0.7	2051/9/20	1.24
26	日本	国債 証券	第429回 利付国債2年	731,000,000	100.24	732,754,400	100.22	732,608,200	0.005	2023/10/1	1.20
27	フラ ンス	社債 券	ソシエテ・ ジェネラル ユーロ円債 26/9/28 (TLAC)	700,000,000	101.20	708,407,700	100.87	706,110,300	0.922	2026/9/28	1.16
28	日本	社債 券	住友生命保険相 互会社第4回 A号劣後債	700,000,000	100.75	705,290,600	100.54	703,806,600	1.13	2076/12/21	1.16
29	フラ ンス	社債 券	BNPパリバ ユーロ円債 27/5/20 (TLAC)	700,000,000	100.00	700,000,000	99.77	698,401,900	0.557	2027/5/20	1.15
30	日本	国債 証券	第173回 利付国債20年	662,000,000	98.68	653,268,220	99.39	658,001,520	0.4	2040/6/20	1.08

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	42.93
社債券	55.43
合計	98.35

 
②投資不動産物件
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。