有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/10/11-2024/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期特定期間	2014年 4月11日～2014年10月10日	180,032,931	45,164,449
第8期特定期間	2014年10月11日～2015年 4月10日	551,838,241	360,225,240
第9期特定期間	2015年 4月11日～2015年10月13日	656,901,490	196,152,016
第10期特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	972,044,939	554,724,737
第11期特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	787,208,211	749,863,705
第12期特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	320,797,238	533,288,033
第13期特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	216,619,136	139,521,332
第14期特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	441,823,248	329,142,346
第15期特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	579,558,224	238,986,847
第16期特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	1,549,513,881	1,050,493,484
第17期特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	4,244,020,321	695,887,477
第18期特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	4,037,978,619	2,066,038,440
第19期特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	3,063,856,107	1,254,265,191
第20期特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	3,753,012,306	2,535,256,009
第21期特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	6,800,804,022	2,079,033,961
第22期特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	5,631,683,189	3,149,721,776
第23期特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	957,035,029	2,736,044,712
第24期特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	809,687,918	3,425,062,952
第25期特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	1,113,987,805	2,315,072,792
第26期特定期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	253,111,216	2,768,886,397

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,344,885,920	34.47
特殊債券	日本	648,062,120	1.56
社債券	日本	22,640,826,700	54.40
	フランス	3,177,511,100	7.63
	アメリカ	200,414,800	0.48
	韓国	100,097,000	0.24
	小計	26,118,849,600	62.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	509,109,772	1.22
合計(純資産総額)		41,620,907,412	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国 / 地 域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日 本	社債 券	第3回野村 ホールディングス 無担保永久社債 (劣後特約付)	1,700,000,000	98.82	1,679,977,400	98.78	1,679,401,100	1.3	9999/99/99	4.03
2	日 本	社債 券	第2回 ヒューリック 無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	100.21	1,403,017,000	100.18	1,402,625,000	1.28	2055/7/2	3.37
3	日 本	国債 証券	第188回 利付国債20年	1,388,000,000	99.28	1,378,068,550	99.32	1,378,631,000	1.6	2044/3/20	3.31
4	日 本	国債 証券	第374回 利付国債10年	1,383,000,000	99.21	1,372,210,900	99.36	1,374,176,460	0.8	2034/3/20	3.30
5	日 本	社債 券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	91.56	1,281,859,600	91.36	1,279,166,000	1.3	2079/12/13	3.07
6	フ ラ ン ス	社債 券	第9回ビー・ ピー・シー・ イー・エス・エー 円貨社債 (劣後特約付)	1,300,000,000	97.28	1,264,754,400	98.17	1,276,319,200	1.1	2031/12/16	3.07
7	日 本	国債 証券	第364回 利付国債10年	1,325,000,000	96.54	1,279,155,000	96.05	1,272,715,500	0.1	2031/9/20	3.06
8	日 本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	1,100,000,000	95.92	1,055,186,000	95.33	1,048,685,000	1.79	2033/3/23	2.52
9	日 本	国債 証券	第185回 利付国債20年	1,113,000,000	93.27	1,038,111,100	91.86	1,022,468,580	1.1	2043/6/20	2.46
10	フ ラ ン ス	社債 券	2015第1回 ソシエテジェネラル 円貨社債 (劣後特約付)	900,000,000	99.99	899,919,000	99.98	899,901,000	2.195	2025/6/12	2.16
11	日 本	社債 券	第5回ENEOS ホールディング ス無担保社債 (劣後特約付)	900,000,000	100.64	905,769,000	99.81	898,304,400	2.195	2083/9/20	2.16
12	日 本	社債 券	第15回三井住友 フィナンシャル グループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	900,000,000	99.27	893,504,700	99.36	894,247,200	1.844	9999/99/99	2.15
13	日 本	国債 証券	第81回 利付国債30年	926,000,000	94.48	874,921,840	93.16	862,689,380	1.6	2053/12/20	2.07
14	日 本	国債 証券	第16回 利付国債40年	1,057,000,000	81.01	856,287,180	80.13	846,984,670	1.3	2063/3/20	2.03
15	日 本	社債 券	第15回みずほ フィナンシャル グループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	800,000,000	99.44	795,568,800	99.25	794,024,000	1.785	9999/99/99	1.91
16	フ ラ ン ス	社債 券	2020第7回 クレディ・アグリコ ル・エス・エー 円貨社債	700,000,000	100.21	701,515,500	100.21	701,509,900	1.248	2026/6/4	1.69
17	日 本	社債 券	第61回 ソフトバンク グループ 無担保社債	700,000,000	100.00	700,000,000	100.03	700,238,000	2.441	2029/4/25	1.68
18	日 本	国債 証券	第176回 利付国債20年	781,000,000	86.90	678,712,430	85.60	668,567,240	0.5	2041/3/20	1.61
19	日 本	社債 券	第332回北陸電力 (一般担保付)	700,000,000	89.09	623,672,000	88.70	620,914,000	0.52	2036/6/25	1.49
20	日 本	社債 券	第16回光通信 無担保社債	600,000,000	102.39	614,346,000	102.20	613,206,000	1.78	2027/8/10	1.47
21	日 本	社債 券	第3回かんぽ生命 無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	99.83	598,984,800	99.04	594,251,400	1.91	2053/9/7	1.43
22	日 本	国債 証券	第460回 利付国債2年	510,000,000	100.00	510,000,000	100.05	510,300,900	0.3	2026/5/1	1.23
23	日 本	特殊 債券	第149回 貸付債権担保住宅 金融支援機構債券	556,185,000	92.06	512,023,911	91.36	508,141,739	0.15	2054/10/10	1.22
24	日 本	社債 券	第37回SBI ホールディングス 無担保社債	500,000,000	99.61	498,055,000	99.49	497,495,000	1	2027/3/5	1.20
25	日 本	社債 券	第35回SBI ホールディングス 無担保社債	500,000,000	98.96	494,800,000	98.80	494,005,000	1.15	2028/6/6	1.19
26	日 本	社債 券	第1回三菱HC キャピタル 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	98.24	491,200,500	98.17	490,858,500	0.63	2081/9/27	1.18
27	日 本	社債 券	第353回 北海道電力 (一般担保付)	500,000,000	93.37	466,865,000	93.05	465,285,000	0.732	2034/12/25	1.12
28	日 本	社債 券	第328回北陸電力 (一般担保付)	500,000,000	91.86	459,310,000	91.53	457,695,000	0.703	2035/12/25	1.10
29	日 本	国債 証券	第82回 利付国債30年	464,000,000	98.72	458,106,640	97.53	452,567,040	1.8	2054/3/20	1.09
30	日 本	社債 券	第3回ENEOS ホールディングス 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	87.58	437,906,000	86.75	433,772,500	1.31	2081/6/15	1.04

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	34.47
特殊債券	1.56
社債券	62.75
合計	98.78

 
②投資不動産物件
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
 該当事項はありません。