有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(20220412-20221011)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期特定期間	2012年10月11日～2013年 4月10日	72,036,356	51,447,806
第5期特定期間	2013年 4月11日～2013年10月10日	80,892,950	49,024,350
第6期特定期間	2013年10月11日～2014年 4月10日	130,248,704	57,276,529
第7期特定期間	2014年 4月11日～2014年10月10日	180,032,931	45,164,449
第8期特定期間	2014年10月11日～2015年 4月10日	551,838,241	360,225,240
第9期特定期間	2015年 4月11日～2015年10月13日	656,901,490	196,152,016
第10期特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	972,044,939	554,724,737
第11期特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	787,208,211	749,863,705
第12期特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	320,797,238	533,288,033
第13期特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	216,619,136	139,521,332
第14期特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	441,823,248	329,142,346
第15期特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	579,558,224	238,986,847
第16期特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	1,549,513,881	1,050,493,484
第17期特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	4,244,020,321	695,887,477
第18期特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	4,037,978,619	2,066,038,440
第19期特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	3,063,856,107	1,254,265,191
第20期特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	3,753,012,306	2,535,256,009
第21期特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	6,800,804,022	2,079,033,961
第22期特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	5,631,683,189	3,149,721,776
第23期特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	957,035,029	2,736,044,712

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	21,645,366,010	42.37
社債券	日本	24,542,132,820	48.04
	フランス	4,422,416,700	8.66
	小計	28,964,549,520	56.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	475,533,011	0.93
合計(純資産総額)		51,085,448,541	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第140回 利付国債20年	3,050,000,000	113.56	3,463,813,000	113.71	3,468,246,500	1.7	2032/9/20	6.79
2	日本	社債 券	第2回ヒューリッ ク無担保社債 (劣後特約付)	2,200,000,000	101.58	2,234,943,300	101.18	2,225,986,400	1.28	2055/7/2	4.36
3	日本	社債 券	第3回野村ホール ディングス無担保 永久社債 (劣後特約付)	2,100,000,000	100.07	2,101,575,000	99.54	2,090,405,100	1.3	9999/99/99	4.09
4	日本	社債 券	第1回武田薬品工 業無担保社債 (劣後特約付)	1,900,000,000	102.43	1,946,254,000	101.74	1,933,172,100	1.72	2079/6/6	3.78
5	日本	国債 証券	第368回 利付国債10年	1,705,000,000	99.58	1,698,007,600	99.61	1,698,401,650	0.2	2032/9/20	3.32
6	日本	国債 証券	第153回 利付国債20年	1,380,000,000	110.43	1,523,934,000	108.98	1,504,020,600	1.3	2035/6/20	2.94
7	日本	社債 券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	1,500,000,000	101.29	1,519,479,600	97.62	1,464,361,500	1.3	2079/12/13	2.87
8	日本	社債 券	第1回アサヒグル ープホールディン グス無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	100.83	1,411,754,000	100.47	1,406,703,200	0.97	2080/10/15	2.75
9	日本	国債 証券	第76回 利付国債30年	1,283,000,000	96.56	1,238,991,510	99.68	1,278,945,720	1.4	2052/9/20	2.50
10	日本	社債 券	第18回 光通信無担保社債	1,300,000,000	105.49	1,371,383,000	97.56	1,268,371,000	1.79	2033/3/23	2.48
11	日本	社債 券	第2回かんぽ生命 無担保社債 (劣後特約付)	1,300,000,000	99.92	1,298,962,000	96.51	1,254,758,700	1.05	2051/1/28	2.46
12	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ピ ー・シー・イー・ エス・エー円貨社 債(劣後特約付)	1,300,000,000	98.65	1,282,555,300	95.73	1,244,517,300	1.1	2031/12/16	2.44
13	日本	社債 券	第1回ドンキホー テホールディング ス無担保社債 (劣後特約付)	1,200,000,000	101.52	1,218,240,000	101.05	1,212,682,800	1.49	2053/11/28	2.37
14	日本	国債 証券	第75回 利付国債30年	1,037,000,000	98.06	1,016,940,560	97.59	1,012,091,260	1.3	2052/6/20	1.98
15	日本	社債 券	第52回 ソフトバンクグル ープ無担保社債	1,000,000,000	101.15	1,011,540,000	100.73	1,007,370,000	2.03	2024/3/8	1.97
16	日本	国債 証券	第359回 利付国債10年	944,000,000	98.45	929,368,000	99.02	934,786,560	0.1	2030/6/20	1.83
17	フラ ンス	社債 券	2015第1回 ソシエテジェネラ ル円貨社債 (劣後特約付)	900,000,000	101.70	915,363,000	100.09	900,882,000	2.195	2025/6/12	1.76
18	日本	国債 証券	第357回 利付国債10年	903,000,000	99.36	897,274,980	99.36	897,274,980	0.1	2029/12/20	1.76
19	日本	社債 券	アフラック生命保 険第1回劣後債	900,000,000	98.77	888,984,900	99.10	891,902,700	0.963	2049/4/16	1.75
20	日本	社債 券	第18回楽天グル ープ無担保社債	1,000,000,000	96.47	964,760,000	88.60	886,020,000	1.05	2031/12/2	1.73
21	日本	国債 証券	第50回 利付国債30年	827,000,000	93.96	777,131,040	91.94	760,352,070	0.8	2046/3/20	1.49
22	日本	国債 証券	第172回 利付国債20年	830,000,000	95.52	792,840,900	91.38	758,503,800	0.4	2040/3/20	1.48
23	フラ ンス	社債 券	第24回ルノー 円貨社債	700,000,000	99.13	693,910,000	99.04	693,336,000	1.54	2024/7/5	1.36
24	フラ ンス	社債 券	ソシエテ・ジェネ ラルユーロ円債 26/9/28	700,000,000	97.46	682,287,200	98.38	688,699,900	0.922	2026/9/28	1.35
25	日本	国債 証券	第160回 利付国債20年	665,000,000	101.58	675,519,150	100.26	666,735,650	0.7	2037/3/20	1.31
26	日本	国債 証券	第147回 利付国債20年	580,000,000	113.50	658,322,200	112.73	653,839,800	1.6	2033/12/20	1.28
27	日本	社債 券	第16回 光通信無担保社債	600,000,000	105.73	634,398,000	103.31	619,896,000	1.78	2027/8/10	1.21
28	日本	国債 証券	第173回 利付国債20年	662,000,000	95.23	630,462,320	91.00	602,459,720	0.4	2040/6/20	1.18
29	日本	社債 券	第15回三菱UF Jフィナンシャ ル・グループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	600,000,000	100.00	600,000,000	99.64	597,871,800	1.069	9999/99/99	1.17
30	日本	国債 証券	第74回 利付国債30年	655,000,000	94.61	619,695,500	90.63	593,659,250	1	2052/3/20	1.16

  
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	42.37
社債券	56.70
合計	99.07

 
②投資不動産物件
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。